Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пак Агро Пэкэджинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -55 | -80 | -30 | 11 | -19 | -19 | 63 | 108 | 205 | 250 | 205 | 238 |
| Изменять (%) | -4 925,25 | 45,42 | -62,20 | -136,07 | -273,63 | 0,39 | -429,55 | 73,00 | 89,56 | 21,54 | -17,99 | 16,40 | |
| % от денежного потока | 12,97 | 1 160,16 | 148,24 | 51,41 | -16,78 | 655,35 | 186,14 | -482,91 | -2 985,54 | -9 528,07 | 27 675,02 | 5 753,05 | 1 577,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -135 | -99 | -91 | -35 | -2 | -18 | -103 | -123 | -292 | -301 | -246 | -266 |
| Изменять (%) | 1 055,47 | -26,17 | -8,15 | -61,35 | -95,68 | 1 090,32 | 467,21 | 19,20 | 137,74 | 3,35 | -18,46 | 8,40 | |
| % от денежного потока | -132,67 | 2 841,91 | 184,35 | 155,37 | 54,35 | 52,77 | 177,72 | 793,57 | 3 380,44 | 13 530,46 | -33 420,78 | -6 907,57 | -1 764,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 185 | 125 | 63 | -41 | 18 | 27 | 27 | 11 | 84 | 53 | 45 | 43 |
| Изменять (%) | 858,06 | -32,16 | -49,96 | -164,60 | -143,31 | 53,35 | 1,42 | -60,83 | 685,99 | -37,32 | -15,34 | -3,08 | |
| % от денежного потока | 219,70 | -3 902,07 | -232,59 | -106,78 | 62,43 | -608,12 | -263,86 | -210,66 | -294,90 | -3 902,39 | 5 845,76 | 1 254,52 | 286,44 |
| Денежный поток | 9 | -5 | -54 | -59 | -65 | -3 | -10 | -13 | -4 | -2 | 1 | 4 | 15 |
| Изменять (%) | -153,94 | 1 038,05 | 8,99 | 10,50 | -95,55 | 253,43 | 27,03 | -72,02 | -40,60 | -141,84 | 294,51 | 324,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
