Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гани Глобал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 759 | 875 | 744 | 624 | 757 | 414 | 990 | 1 301 | 679 | 242 | 989 | 428 | 945 | 2 883 | 1 829 | 1 977 | 2 221 | 1 253 | 1 335 |
| Изменять (%) | 15,22 | -14,91 | -16,13 | 21,21 | -45,35 | 139,44 | 31,43 | -47,83 | -64,43 | 309,43 | -56,72 | 120,78 | 205,13 | -36,57 | 8,08 | 12,38 | -43,58 | 6,53 | |
| % от денежного потока | 1 074,43 | 179,49 | 98,31 | 271,33 | 407,45 | -231,81 | -363,00 | 247,23 | 134,30 | 43,83 | 157,13 | -183,26 | -272,03 | 7 516,93 | -261,48 | -2 670,41 | 2 102,77 | -376,49 | 3 423,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -521 | -40 | -926 | -652 | -963 | -1 453 | -976 | -1 817 | -1 397 | -480 | -57 | -529 | -811 | -3 298 | -3 714 | -3 109 | -3 166 | -1 899 | -1 642 |
| Изменять (%) | -92,30 | 2 208,22 | -29,61 | 47,79 | 50,84 | -32,85 | 86,21 | -23,08 | -65,68 | -88,13 | 829,61 | 53,12 | 306,84 | 12,61 | -16,27 | 1,82 | -40,01 | -13,53 | |
| % от денежного потока | -736,87 | -8,23 | -122,28 | -283,23 | -518,56 | 814,31 | 357,63 | -345,10 | -276,41 | -87,05 | -9,05 | 226,69 | 233,37 | -8 598,24 | 530,98 | 4 201,02 | -2 996,99 | 570,53 | -4 210,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -168 | -347 | 939 | 257 | 392 | 861 | -287 | 994 | 1 177 | 742 | -350 | -132 | -482 | 453 | 1 186 | 1 059 | 1 050 | 313 | 346 |
| Изменять (%) | 106,89 | -370,25 | -72,57 | 52,29 | 119,55 | -133,39 | -445,94 | 18,34 | -36,95 | -147,15 | -62,23 | 264,53 | -194,07 | 161,65 | -10,69 | -0,82 | -70,19 | 10,55 | |
| % от денежного потока | -237,56 | -71,26 | 123,97 | 111,89 | 211,11 | -482,50 | 105,37 | 188,89 | 232,76 | 134,64 | -55,58 | 56,58 | 138,66 | 1 181,31 | -169,51 | -1 430,61 | 994,21 | -94,04 | 887,36 |
| Денежный поток | 71 | 487 | 757 | 230 | 186 | -178 | -273 | 526 | 506 | 551 | 629 | -234 | -347 | 38 | -699 | -74 | 106 | -333 | 39 |
| Изменять (%) | 589,72 | 55,34 | -69,61 | -19,28 | -196,06 | 52,90 | -292,97 | -3,97 | 8,99 | 14,22 | -137,11 | 48,74 | -111,04 | -1 923,47 | -89,42 | -242,72 | -415,11 | -111,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
