Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гани Гласс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 060 | 5 709 | 7 461 | 9 681 | 8 315 | 8 483 | 6 066 | 4 089 | 3 307 | 3 416 | 5 164 | 3 164 | 2 520 | 2 956 | 1 868 | 3 122 | 3 989 | 3 008 | 3 767 |
| Изменять (%) | 40,61 | 30,68 | 29,76 | -14,11 | 2,02 | -28,49 | -32,59 | -19,12 | 3,28 | 51,19 | -38,73 | -20,36 | 17,30 | -36,81 | 67,13 | 27,80 | -24,61 | 25,24 | |
| % от денежного потока | 577,71 | 197,28 | 204,79 | 360,43 | 382,21 | -4 207,32 | -203,64 | -275,90 | -150,39 | -985,04 | 311,39 | 1 792,96 | 3 604,43 | -425,47 | -177,76 | -2 131,35 | 979,24 | 643,85 | -2 984,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 502 | -954 | -1 311 | -3 705 | -3 897 | -4 511 | -4 401 | -2 591 | -2 526 | -2 698 | -2 734 | -2 115 | -1 577 | -1 778 | -1 766 | -2 229 | -2 543 | -2 121 | -2 847 |
| Изменять (%) | -36,47 | 37,36 | 182,68 | 5,18 | 15,76 | -2,45 | -41,12 | -2,50 | 6,80 | 1,34 | -22,65 | -25,42 | 12,70 | -0,65 | 26,23 | 14,08 | -16,59 | 34,21 | |
| % от денежного потока | -213,74 | -32,98 | -35,98 | -137,95 | -179,15 | 2 237,44 | 147,74 | 174,83 | 114,88 | 778,09 | -164,87 | -1 198,35 | -2 255,90 | 255,84 | 168,07 | 1 522,05 | -624,25 | -454,11 | 2 255,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 855 | -1 861 | -2 507 | -3 293 | -2 245 | -4 176 | -4 647 | -2 988 | -2 988 | -1 073 | -780 | -880 | -880 | -1 881 | -1 160 | -1 043 | -1 043 | -424 | -1 050 |
| Изменять (%) | 0,31 | 34,71 | 31,35 | -31,81 | 86,02 | 11,27 | -35,70 | -0,00 | -64,11 | -27,30 | 12,89 | -0,00 | 113,65 | -38,32 | -10,07 | -0,00 | -59,39 | 147,97 | |
| % от денежного потока | -263,97 | -64,31 | -68,81 | -122,59 | -103,21 | 2 071,44 | 156,01 | 201,62 | 135,88 | 309,31 | -47,02 | -498,81 | -1 259,14 | 270,70 | 110,40 | 712,29 | -256,07 | -90,68 | 832,31 |
| Денежный поток | 703 | 2 894 | 3 643 | 2 686 | 2 175 | -202 | -2 979 | -1 482 | -2 199 | -347 | 1 658 | 176 | 70 | -695 | -1 051 | -146 | 407 | 467 | -126 |
| Изменять (%) | 311,74 | 25,89 | -26,27 | -19,01 | -109,27 | 1 377,38 | -50,25 | 48,38 | -84,23 | -578,26 | -89,36 | -60,38 | -1 093,76 | 51,23 | -86,06 | -378,16 | 14,66 | -127,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
