Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГОК (Пак) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 34 | 31 | 19 | -9 | -7 | 5 | -36 | -34 | -38 | -23 | 121 | 159 | 151 | 165 | 91 | 36 | 60 | 68 |
| Изменять (%) | 3,83 | -9,42 | -39,23 | -149,99 | -23,31 | -172,03 | -796,53 | -4,80 | 9,49 | -37,81 | -616,39 | 31,29 | -4,72 | 8,76 | -44,52 | -60,89 | 68,41 | 12,30 | |
| % от денежного потока | 519,01 | 175,37 | 192,24 | 1 000,27 | 35,32 | 38,14 | -80,37 | -73,15 | -69,58 | -90,86 | -42,24 | -163,19 | -418,47 | -317,48 | -380,00 | 256,39 | -230,57 | 534,90 | 208,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -7 | -7 | -10 | -10 | -12 | -12 | 86 | 84 | 86 | 86 | -188 | -190 | -181 | -190 | -37 | -33 | -34 | -21 |
| Изменять (%) | -39,03 | 2,23 | 28,49 | 2,78 | 18,36 | -0,45 | -837,52 | -2,00 | 2,90 | -0,29 | -318,43 | 0,81 | -4,69 | 4,93 | -80,31 | -11,64 | 4,49 | -39,74 | |
| % от денежного потока | -188,91 | -37,48 | -46,37 | -510,15 | 37,04 | 61,72 | 179,75 | 173,24 | 169,62 | 208,15 | 155,14 | 253,54 | 499,22 | 378,89 | 437,53 | -104,75 | 212,82 | -306,33 | -64,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -7 | -7 | -7 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -18 | -18 | -18 | -18 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | -49,40 | 0,03 | -0,67 | 0,33 | -99,64 | 51,50 | 9,79 | -54,69 | 36 044,02 | -0,22 | -0,06 | 2,14 | 151,79 | -0,00 | 0,00 | -0,83 | -20,74 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -230,10 | -37,89 | -45,87 | -390,12 | 27,65 | 0,14 | 0,62 | -0,09 | -0,04 | -17,30 | -12,90 | 9,65 | 19,24 | 38,58 | 42,46 | -51,64 | 117,75 | -128,57 | -44,71 |
| Денежный поток | 6 | 19 | 16 | 2 | -27 | -19 | -6 | 49 | 49 | 41 | 55 | -74 | -38 | -48 | -43 | 36 | -15 | 11 | 32 |
| Изменять (%) | 207,30 | -17,37 | -88,32 | -1 515,75 | -28,98 | -65,82 | -865,23 | 0,09 | -16,15 | 33,79 | -233,65 | -48,80 | 25,58 | -9,13 | -182,23 | -143,49 | -172,59 | 187,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
