Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейс Лизинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 3 | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 |
| Изменять (%) | 370,86 | 79,84 | -25,58 | -67,02 | 56,30 | -179,18 | 406,06 | -20,59 | -24,97 | -156,56 | -48,79 | -371,00 | 131,75 | 66,44 | 17,02 | -53,90 | -54,93 | |
| % от денежного потока | -28,00 | -22,10 | 139,54 | 58,50 | -60,31 | 13,79 | -21,71 | 290,98 | 19,30 | 101,87 | 232,65 | 3,61 | -66,80 | -48,79 | -406,01 | 79,36 | -443,24 | -1 091,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -8 | -19 | -31 | -5 | -2 | 1 | 0 | 23 | 20 | 35 | -31 | -24 | -14 | -12 | 42 | 22 | -12 |
| Изменять (%) | -60,78 | 142,62 | 61,05 | -84,15 | -66,99 | -176,97 | -65,08 | 5 325,58 | -15,83 | 79,23 | -186,74 | -23,48 | -40,84 | -14,23 | -450,57 | -48,20 | -154,66 | |
| % от денежного потока | -1 448,65 | -95,22 | 811,29 | 735,98 | -364,59 | 17,61 | -26,94 | 24,91 | 112,88 | 668,51 | -4 837,87 | 127,13 | 664,24 | 123,85 | 531,07 | 310,99 | -1 951,60 | 5 829,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 18 | 20 | 29 | 7 | -6 | -7 | -4 | -7 | -20 | -34 | 7 | 18 | -3 | 1 | -39 | -28 | 9 |
| Изменять (%) | -17,76 | 11,49 | 44,90 | -75,82 | -189,31 | 9,01 | -45,16 | 78,46 | 196,11 | 73,83 | -121,56 | 137,00 | -115,91 | -120,10 | -7 035,39 | -29,08 | -134,02 | |
| % от денежного потока | 1 576,65 | 217,31 | -850,83 | -694,48 | 524,90 | 68,60 | 148,65 | -215,90 | -32,18 | -670,39 | 4 705,21 | -30,74 | -497,45 | 24,94 | -25,06 | -290,35 | 2 494,84 | -4 638,39 |
| Денежный поток | 1 | 8 | -2 | -4 | 1 | -9 | -5 | 2 | 21 | 3 | -1 | -24 | -4 | -11 | -2 | 13 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 496,69 | -128,48 | 77,53 | -131,99 | -783,41 | -49,70 | -137,76 | 1 097,44 | -85,79 | -124,77 | 3 200,97 | -85,36 | 217,27 | -80,00 | -698,66 | -108,25 | -81,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
