Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хехст Пакистан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 319 | 394 | 905 | 1 150 | 1 078 | 1 508 | 1 466 | 1 066 | 368 | -1 270 | -910 | 1 468 | 1 271 | 2 516 | 2 140 | 71 | -863 | -834 | 2 233 | 3 740 |
| Изменять (%) | 23,46 | 129,43 | 27,12 | -6,31 | 39,93 | -2,77 | -27,28 | -65,47 | -444,99 | -28,35 | -261,33 | -13,45 | 97,94 | -14,92 | -96,67 | -1 312,24 | -3,34 | -367,73 | 67,47 | |
| % от денежного потока | 162,48 | 166,29 | 114,72 | 176,79 | 182,40 | 156,45 | 163,57 | 295,80 | -79,88 | 59,29 | 51,08 | 149,84 | 167,00 | 170,45 | 246,29 | -5,25 | 57,27 | -34 422,62 | -5 125,18 | 2 762,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -357 | -362 | -311 | -239 | -185 | -235 | -238 | -263 | -395 | -435 | -443 | -381 | -436 | -998 | -1 254 | -1 129 | -107 | 177 | -1 737 | -2 279 |
| Изменять (%) | 1,28 | -14,12 | -23,15 | -22,40 | 26,75 | 1,39 | 10,36 | 50,28 | 10,08 | 1,78 | -13,82 | 14,21 | 129,14 | 25,60 | -9,93 | -90,57 | -266,42 | -1 079,66 | 31,20 | |
| % от денежного потока | -181,79 | -152,63 | -39,42 | -36,72 | -31,38 | -24,38 | -26,58 | -72,94 | 85,71 | 20,30 | 24,84 | -38,93 | -57,26 | -67,65 | -144,30 | 83,34 | 7,07 | 7 316,88 | 3 986,28 | -1 683,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 235 | 201 | 191 | -268 | -310 | -315 | -343 | -453 | -445 | -448 | -450 | -117 | -82 | -41 | -0 | -288 | -528 | 659 | -540 | -1 326 |
| Изменять (%) | -14,35 | -4,97 | -240,45 | 15,69 | 1,41 | 9,16 | 31,97 | -1,70 | 0,60 | 0,42 | -73,94 | -29,91 | -49,99 | -99,83 | 411 612,86 | 83,32 | -224,77 | -181,94 | 145,51 | |
| % от денежного потока | 119,31 | 84,71 | 24,21 | -41,22 | -52,51 | -32,64 | -38,31 | -125,73 | 96,64 | 20,92 | 25,26 | -11,97 | -10,81 | -2,79 | -0,01 | 21,27 | 35,07 | 27 205,74 | 1 239,69 | -979,51 |
| Денежный поток | 197 | 237 | 789 | 651 | 591 | 964 | 896 | 360 | -461 | -2 143 | -1 782 | 980 | 761 | 1 476 | 869 | -1 355 | -1 507 | 2 | -44 | 135 |
| Изменять (%) | 20,63 | 232,57 | -17,51 | -9,20 | 63,15 | -7,00 | -59,79 | -227,88 | 364,84 | -16,84 | -155,00 | -22,35 | 93,93 | -41,12 | -255,95 | 11,17 | -100,16 | -1 898,18 | -410,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
