Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ибрагим Файберс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 588 | 4 794 | 12 926 | 14 320 | 11 218 | 10 697 | 12 949 | 13 672 | 3 189 | -1 324 | -2 941 | -11 521 | -5 402 | 2 952 | -16 | 6 974 | 8 144 | 4 120 | 1 461 | 4 282 |
| Изменять (%) | -14,21 | 169,63 | 10,79 | -21,66 | -4,65 | 21,06 | 5,58 | -76,68 | -141,53 | 122,12 | 291,68 | -53,12 | -154,64 | -100,54 | -43 861,14 | 16,77 | -49,42 | -64,55 | 193,20 | |
| % от денежного потока | 3 480,32 | -6 720,17 | 15 705,54 | 40 888,98 | 31 657,37 | 26 856,09 | 1 348,72 | 2 748,68 | -86,10 | 43,32 | 145,40 | 143,65 | 67,39 | -2 151,91 | 0,49 | 143,64 | 134,49 | 297,27 | -66,47 | -428,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 035 | -7 818 | -5 772 | -5 339 | -4 477 | -1 696 | -4 902 | -8 795 | -3 016 | -2 508 | 198 | 1 594 | -4 393 | -4 678 | -4 230 | -1 812 | -1 737 | -2 338 | -3 229 | -7 514 |
| Изменять (%) | -2,69 | -26,17 | -7,51 | -16,14 | -62,12 | 189,02 | 79,42 | -65,71 | -16,85 | -107,89 | 705,24 | -375,69 | 6,49 | -9,59 | -57,16 | -4,16 | 34,62 | 38,11 | 132,74 | |
| % от денежного потока | -5 004,48 | 10 960,39 | -7 013,58 | -15 244,54 | -12 634,11 | -4 258,28 | -510,55 | -1 768,23 | 81,43 | 82,03 | -9,78 | -19,87 | 54,81 | 3 411,01 | 130,35 | -37,32 | -28,68 | -168,69 | 146,92 | 751,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 608 | 2 953 | -7 071 | -8 946 | -6 706 | -8 961 | -7 087 | -4 379 | -3 877 | 775 | 720 | 1 907 | 1 780 | 1 590 | 1 001 | -307 | -352 | -396 | -429 | 2 232 |
| Изменять (%) | 13,26 | -339,43 | 26,51 | -25,04 | 33,63 | -20,91 | -38,21 | -11,48 | -119,99 | -7,01 | 164,71 | -6,68 | -10,68 | -37,06 | -130,68 | 14,70 | 12,48 | 8,44 | -619,76 | |
| % от денежного потока | 1 624,17 | -4 140,22 | -8 591,95 | -25 544,45 | -18 923,27 | -22 497,82 | -738,17 | -880,45 | 104,68 | -25,34 | -35,61 | -23,78 | -22,21 | -1 159,10 | -30,84 | -6,32 | -5,82 | -28,58 | 19,54 | -223,36 |
| Денежный поток | 161 | -71 | 82 | 35 | 35 | 40 | 960 | 497 | -3 703 | -3 057 | -2 023 | -8 020 | -8 015 | -137 | -3 245 | 4 855 | 6 055 | 1 386 | -2 197 | -999 |
| Изменять (%) | -144,43 | -215,37 | -57,45 | 1,18 | 12,40 | 2 310,57 | -48,20 | -844,58 | -17,45 | -33,82 | 296,45 | -0,07 | -98,29 | 2 265,83 | -249,62 | 24,72 | -77,11 | -258,57 | -54,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
