Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идеал Спиннинг Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 36 | -43 | 147 | -202 | -102 | 266 | 523 | -62 | -363 | -368 | -460 | 765 | 904 | 722 | -58 | -19 | -298 | -367 |
| Изменять (%) | 15,51 | -219,04 | -443,74 | -237,57 | -49,54 | -361,05 | 96,43 | -111,93 | 481,55 | 1,51 | 24,89 | -266,33 | 18,24 | -20,22 | -108,04 | -66,63 | 1 438,03 | 23,37 | |
| % от денежного потока | 186,55 | 93,61 | -422,51 | 119,76 | -4 114,41 | 230,74 | 760,36 | -430,20 | 620,81 | -2 165,55 | -6 796,05 | -1 800,26 | 1 480,46 | 2 754,11 | -2 803,31 | -228,59 | 40,03 | -4 115,24 | -821,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -110 | -163 | -238 | -379 | -450 | -474 | -554 | -407 | -292 | -207 | -47 | -39 | -50 | -62 | -53 | -54 | -45 | -29 |
| Изменять (%) | 64,11 | 47,76 | 45,82 | 59,59 | 18,58 | 5,38 | 16,87 | -26,43 | -28,28 | -29,10 | -77,31 | -17,43 | 30,00 | 21,88 | -13,97 | 1,38 | -17,00 | -34,28 | |
| % от денежного потока | -403,37 | -287,58 | -1 611,11 | -193,73 | -7 720,66 | 1 017,58 | -1 353,63 | 455,67 | 4 055,77 | -1 744,77 | -3 824,49 | -184,05 | -75,14 | -153,68 | 238,97 | -208,53 | 110,95 | -615,58 | -65,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 113 | 216 | 213 | 586 | 508 | 243 | -91 | 460 | 672 | 581 | 532 | -674 | -821 | -686 | 136 | 25 | 350 | 441 |
| Изменять (%) | 113,59 | 91,43 | -1,13 | 174,74 | -13,43 | -52,17 | -137,32 | -607,57 | 46,09 | -13,53 | -8,34 | -226,66 | 21,81 | -16,53 | -119,88 | -81,92 | 1 319,26 | 26,10 | |
| % от денежного потока | 316,81 | 293,97 | 2 133,62 | 173,96 | 11 935,10 | -1 148,32 | 693,27 | 74,53 | -4 576,58 | 4 010,32 | 10 720,54 | 2 084,34 | -1 305,31 | -2 501,62 | 2 664,01 | 537,12 | -50,98 | 4 836,25 | 986,60 |
| Денежный поток | 17 | 38 | 10 | 123 | 5 | -44 | 35 | -122 | -10 | 17 | 5 | 26 | 52 | 33 | -26 | 25 | -48 | 7 | 45 |
| Изменять (%) | 130,19 | -73,62 | 1 112,68 | -96,00 | -999,74 | -179,22 | -447,19 | -91,73 | -266,72 | -67,65 | 371,45 | 102,26 | -36,44 | -178,38 | -198,59 | -290,55 | -114,96 | 518,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
