Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИГИ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 722 | -1 751 | -176 | -878 | -2 123 | -1 523 | -3 613 | -3 624 | -3 876 | -2 888 | -1 790 | 2 271 | 2 534 | 3 869 | 4 630 | 2 214 | 2 206 | 3 790 | 5 678 | 8 227 |
| Изменять (%) | 1,72 | -89,94 | 398,33 | 141,78 | -28,27 | 137,30 | 0,30 | 6,94 | -25,48 | -38,03 | -226,87 | 11,58 | 52,72 | 19,66 | -52,18 | -0,37 | 71,80 | 49,83 | 44,87 | |
| % от денежного потока | 222,82 | 517,69 | -166,53 | -241,45 | 320,27 | 283,92 | 206,28 | 396,16 | 1 073,12 | 830,82 | -1 258,16 | 52,13 | 72,60 | 67,24 | 96,84 | 189,05 | -276,90 | 308,51 | 242,09 | 127,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 498 | 2 833 | 1 680 | 2 874 | 3 337 | 2 770 | 3 655 | 4 101 | 4 954 | 4 371 | 3 728 | 3 648 | 2 556 | 3 153 | 1 501 | -218 | -1 489 | -1 138 | -1 976 | 333 |
| Изменять (%) | 13,41 | -40,70 | 71,13 | 16,08 | -16,99 | 31,97 | 12,19 | 20,81 | -11,77 | -14,70 | -2,14 | -29,95 | 23,38 | -52,40 | -114,52 | 583,55 | -23,57 | 73,56 | -116,87 | |
| % от денежного потока | -323,27 | -837,39 | 1 587,57 | 790,47 | -503,40 | -516,44 | -208,68 | -448,25 | -1 371,63 | -1 257,31 | 2 620,56 | 83,76 | 73,23 | 54,80 | 31,39 | -18,60 | 186,96 | -92,68 | -84,24 | 5,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 549 | -1 420 | -1 398 | -1 633 | -1 877 | -1 783 | -1 794 | -1 391 | -1 439 | -1 830 | -1 796 | -1 563 | -1 600 | -1 268 | -1 350 | -825 | -1 513 | -1 423 | -1 357 | -2 100 |
| Изменять (%) | -8,33 | -1,55 | 16,82 | 14,93 | -4,98 | 0,58 | -22,43 | 3,45 | 27,17 | -1,88 | -12,94 | 2,30 | -20,72 | 6,45 | -38,88 | 83,39 | -5,96 | -4,64 | 54,78 | |
| % от денежного потока | 200,45 | 419,70 | -1 321,04 | -449,02 | 283,13 | 332,52 | 102,40 | 152,09 | 398,52 | 526,49 | -1 262,40 | -35,89 | -45,83 | -22,04 | -28,23 | -70,45 | 189,94 | -115,84 | -57,85 | -32,52 |
| Денежный поток | -773 | -338 | 106 | 364 | -663 | -536 | -1 752 | -915 | -361 | -348 | 142 | 4 356 | 3 490 | 5 755 | 4 781 | 1 171 | -797 | 1 228 | 2 346 | 6 459 |
| Изменять (%) | -56,22 | -131,28 | 243,70 | -282,27 | -19,09 | 226,61 | -47,77 | -60,52 | -3,74 | -140,92 | 2 961,80 | -19,88 | 64,89 | -16,92 | -75,50 | -168,02 | -254,20 | 90,94 | 175,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
