Отчет о движении денежных средств (TTM)
Империал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 94 | 64 | -128 | 80 | 56 | -331 | 55 | -570 | -520 | -164 | -352 | 71 | 7 | 7 | 81 | 117 | 144 | 206 |
| Изменять (%) | -17,11 | -32,12 | -301,55 | -162,16 | -29,59 | -688,87 | -116,55 | -1 141,70 | -8,79 | -68,54 | 115,20 | -120,15 | -90,19 | -5,52 | 1 139,07 | 43,43 | 23,33 | 42,83 | |
| % от денежного потока | -380,70 | -152,13 | -24,87 | 50,82 | -51,70 | -8,96 | 39,40 | -10,16 | 46,36 | 62,04 | 32,83 | 29,85 | -14,81 | -1,53 | -1,66 | -9,74 | -11,64 | -15,73 | -22,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -143 | -155 | -320 | -124 | -234 | -683 | -509 | -593 | -660 | -318 | -335 | -827 | -549 | -462 | -403 | -917 | -1 120 | -1 059 | -1 128 |
| Изменять (%) | 8,80 | 105,64 | -61,15 | 88,45 | 191,67 | -25,49 | 16,63 | 11,20 | -51,78 | 5,21 | 147,19 | -33,56 | -15,94 | -12,66 | 127,40 | 22,13 | -5,44 | 6,49 | |
| % от денежного потока | 480,70 | 252,13 | 124,87 | 49,18 | 151,70 | 108,96 | 60,60 | 110,16 | 53,64 | 37,96 | 67,17 | 70,15 | 114,81 | 101,53 | 101,66 | 109,74 | 111,64 | 115,73 | 122,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежный поток | -30 | -62 | -256 | -252 | -154 | -626 | -839 | -538 | -1 230 | -838 | -498 | -1 179 | -479 | -455 | -397 | -836 | -1 004 | -915 | -922 |
| Изменять (%) | 107,43 | 315,21 | -1,36 | -38,90 | 306,06 | 33,98 | -35,84 | 128,35 | -31,85 | -40,55 | 136,69 | -59,41 | -4,95 | -12,77 | 110,65 | 20,06 | -8,79 | 0,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
