Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интернэшнл Стилз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 203 | 10 218 | 12 711 | 8 043 | 1 209 | -7 120 | 332 | -3 453 | -8 659 | 13 259 | 6 274 | 22 362 | 33 588 | 16 684 | 12 537 | 4 979 | -6 852 | 7 042 | 201 | 2 301 |
| Изменять (%) | -40,61 | 24,41 | -36,72 | -84,97 | -688,94 | -104,66 | -1 140,52 | 150,75 | -253,13 | -52,68 | 256,41 | 50,20 | -50,33 | -24,85 | -60,29 | -237,63 | -202,77 | -97,14 | 1 042,75 | |
| % от денежного потока | 115,08 | 106,04 | 135,48 | 127,98 | -1 495,15 | 59,90 | -8,65 | 47,66 | 62,61 | 154,05 | -171,46 | 210,42 | 181,13 | 317,39 | 183,68 | 567,57 | 91,41 | 178,68 | -12,19 | 536,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 189 | -807 | -744 | -484 | -508 | -1 142 | -1 542 | -1 711 | -1 788 | -2 041 | -1 762 | -1 741 | -3 461 | -1 209 | -1 481 | -2 077 | -381 | -6 823 | -1 513 | -1 183 |
| Изменять (%) | -32,18 | -7,79 | -34,99 | 5,01 | 124,95 | 35,00 | 10,98 | 4,50 | 14,12 | -13,64 | -1,22 | 98,80 | -65,07 | 22,54 | 40,22 | -81,66 | 1 691,36 | -77,82 | -21,86 | |
| % от денежного потока | -7,96 | -8,37 | -7,93 | -7,69 | 627,95 | 9,61 | 40,19 | 23,61 | 12,93 | -23,71 | 48,16 | -16,38 | -18,66 | -23,00 | -21,70 | -236,80 | 5,08 | -173,12 | 91,64 | -275,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 065 | 224 | -2 585 | -1 275 | -782 | -3 624 | -2 627 | -2 082 | -3 382 | -2 611 | -8 171 | -9 994 | -11 584 | -10 218 | -4 230 | -2 024 | -263 | 3 722 | -339 | -690 |
| Изменять (%) | -121,07 | -1 252,48 | -50,68 | -38,67 | 363,47 | -27,53 | -20,73 | 62,44 | -22,78 | 212,90 | 22,30 | 15,91 | -11,79 | -58,60 | -52,15 | -87,03 | -1 517,19 | -109,12 | 103,22 | |
| % от денежного потока | -7,12 | 2,33 | -27,55 | -20,29 | 967,20 | 30,49 | 68,46 | 28,73 | 24,46 | -30,34 | 223,30 | -94,04 | -62,47 | -194,39 | -61,98 | -230,77 | 3,50 | 94,44 | 20,56 | -160,95 |
| Денежный поток | 14 949 | 9 635 | 9 382 | 6 285 | -81 | -11 886 | -3 837 | -7 246 | -13 829 | 8 607 | -3 659 | 10 627 | 18 543 | 5 256 | 6 826 | 877 | -7 496 | 3 941 | -1 652 | 429 |
| Изменять (%) | -35,55 | -2,63 | -33,02 | -101,29 | 14 600,81 | -67,72 | 88,87 | 90,84 | -162,24 | -142,51 | -390,42 | 74,48 | -71,65 | 29,85 | -87,15 | -954,49 | -152,58 | -141,91 | -125,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
