Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иттефак Айрон Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 245 | 59 | 51 | -28 | 237 | 96 | 982 | 368 | 206 | 263 | -600 | 133 | 159 | 194 | 93 | 9 | 112 | 85 |
| Изменять (%) | -75,81 | -13,62 | -154,18 | -952,22 | -59,59 | 927,39 | -62,52 | -44,14 | 27,97 | -327,76 | -122,14 | 19,83 | 22,13 | -52,09 | -90,48 | 1 163,51 | -24,47 | |
| % от денежного потока | 600,96 | -131,73 | -118,60 | 90,10 | -478,28 | -252,40 | 125,51 | 5 082,15 | 421,79 | -2 486,26 | 75,33 | 527,67 | -313,27 | -1 052,02 | 1 262,03 | -12,84 | -768,17 | -783,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -298 | -325 | -243 | -238 | -312 | -161 | -61 | -53 | 57 | -45 | -104 | -101 | -100 | -96 | -111 | -103 | -99 | -99 |
| Изменять (%) | 9,11 | -25,38 | -1,86 | 31,05 | -48,50 | -61,78 | -13,84 | -207,59 | -178,49 | 133,67 | -3,39 | -0,47 | -4,62 | 15,68 | -6,83 | -3,70 | -0,74 | |
| % от денежного потока | -730,33 | 722,16 | 561,63 | 772,86 | 630,85 | 424,31 | -7,85 | -730,77 | 116,81 | 422,31 | 13,13 | -401,27 | 197,86 | 518,93 | -1 503,12 | 149,71 | 682,38 | 915,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | 221 | 148 | 235 | 26 | 27 | -138 | -308 | -214 | -229 | -92 | -7 | -109 | -117 | 25 | 25 | -27 | 3 |
| Изменять (%) | -373,93 | -32,89 | 58,62 | -88,94 | 4,72 | -607,34 | 122,85 | -30,56 | 7,11 | -59,89 | -92,77 | 1 547,00 | 6,89 | -121,52 | 1,10 | -206,47 | -112,46 | |
| % от денежного потока | -197,56 | -490,43 | -343,03 | -762,96 | -52,58 | -71,91 | -17,66 | -4 251,38 | -438,60 | 2 163,95 | 11,55 | -26,40 | 215,41 | 633,08 | 341,09 | -36,87 | 185,79 | -31,27 |
| Денежный поток | 41 | -45 | -43 | -31 | -49 | -38 | 783 | 7 | 49 | -11 | -796 | 25 | -51 | -18 | 7 | -69 | -15 | -11 |
| Изменять (%) | -210,35 | -4,05 | -28,68 | 60,55 | -23,43 | -2 166,13 | -99,07 | 573,10 | -121,71 | 7 417,42 | -103,16 | -301,84 | -63,63 | -139,94 | -1 035,39 | -78,87 | -25,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
