Отчет о движении денежных средств (TTM)
JA Textile Mills Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | -11 | 71 | 99 | 119 | 113 | 70 | 178 | 154 | 146 | 104 | -38 | -148 | -121 | -112 | -104 | 24 | 39 | 38 |
| Изменять (%) | -131,43 | -740,88 | 39,23 | 20,34 | -4,71 | -38,01 | 154,51 | -13,93 | -4,85 | -29,15 | -136,71 | 288,11 | -18,25 | -6,96 | -7,31 | -123,09 | 61,29 | -0,75 | |
| % от денежного потока | 109,81 | 77,08 | 105,98 | 194,93 | 166,22 | 394,04 | -172,35 | 157,10 | 163,78 | 128,13 | 102,85 | 67,44 | 86,94 | 90,18 | 86,80 | 93,48 | 134,41 | 125,78 | 57,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -41 | -43 | -80 | -106 | -65 | -59 | -32 | -2 | -17 | -21 | -11 | -14 | -5 | -4 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 24,29 | 133,74 | 3 447,22 | 3,14 | 87,51 | 32,78 | -39,02 | -7,85 | -46,94 | -92,98 | 682,00 | 19,81 | -44,98 | 24,84 | -66,54 | -17,77 | 53,33 | -5,32 | |
| % от денежного потока | -1,25 | 3,47 | -1,74 | -81,47 | -59,54 | -277,74 | 260,24 | -56,83 | -63,44 | -27,67 | -2,20 | 30,73 | 12,23 | 8,54 | 11,03 | 4,29 | -21,96 | -19,53 | -8,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -7 | -5 | -5 | -5 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 34 |
| Изменять (%) | 1,74 | 1,56 | 140,47 | -29,98 | -1,94 | 5,34 | -93,99 | 8,13 | 62,00 | 25,31 | 58,12 | 37,96 | 20,91 | 63,81 | -11,60 | -10,39 | -13,49 | -1 889,50 | |
| % от денежного потока | -8,56 | 19,45 | -4,24 | -13,47 | -6,68 | -16,30 | 12,11 | -0,26 | -0,34 | -0,45 | -0,65 | 1,82 | 0,84 | 1,28 | 2,17 | 2,23 | -12,45 | -6,25 | 51,26 |
| Денежный поток | 32 | -14 | 67 | 51 | 71 | 29 | -41 | 114 | 94 | 114 | 101 | -56 | -170 | -134 | -129 | -111 | 18 | 31 | 67 |
| Изменять (%) | -144,77 | -566,13 | -24,31 | 41,13 | -59,80 | -241,72 | -379,22 | -17,44 | 21,63 | -11,73 | -155,98 | 201,09 | -21,19 | -3,34 | -13,94 | -116,06 | 72,35 | 118,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
