Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джанана Де Малучо Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 375 | 707 | 910 | 377 | -292 | -75 | -93 | 397 | 556 | 71 | 291 | 378 | 607 | 694 | 659 | -156 | -175 | 156 |
| Изменять (%) | 9,37 | 88,54 | 28,74 | -58,58 | -177,41 | -74,16 | 22,97 | -527,68 | 40,28 | -87,19 | 308,50 | 29,76 | 60,58 | 14,44 | -5,00 | -123,68 | 12,22 | -189,08 | |
| % от денежного потока | 46 152,22 | -54 913,32 | 43 039,38 | 11 783,20 | 1 475,29 | -4 171,76 | 815,41 | 5 401,11 | -5 427,15 | 988,50 | 219,98 | 1 240,40 | -3 603,80 | -911,95 | -12 316,13 | -2 332,78 | 10 247,77 | -247,21 | 99,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -218 | -254 | -466 | -575 | -419 | -441 | -370 | -275 | -246 | -213 | -83 | -58 | -26 | -1 | 111 | 343 | 345 | 345 |
| Изменять (%) | 2 217,56 | 16,70 | 83,45 | 23,50 | -27,16 | 5,18 | -16,08 | -25,53 | -10,62 | -13,55 | -61,04 | -30,08 | -55,55 | -96,95 | -14 219,97 | 209,05 | 0,53 | -0,05 | |
| % от денежного потока | -1 263,12 | 31 845,24 | -15 448,57 | -6 026,86 | -2 250,16 | -5 987,85 | 4 763,97 | 21 535,64 | 3 768,10 | -437,30 | -656,84 | -353,21 | 552,97 | 38,73 | 13,95 | -392,62 | -22 506,17 | 486,38 | 220,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -333 | -158 | -452 | -437 | 224 | 718 | 507 | 447 | -143 | -268 | 160 | -185 | -330 | -647 | -699 | -799 | -188 | -99 | -344 |
| Изменять (%) | -52,45 | 185,44 | -3,25 | -151,16 | 221,02 | -29,39 | -11,87 | -131,95 | 87,89 | -159,60 | -215,63 | 78,76 | 96,00 | 7,98 | 14,26 | -76,42 | -47,62 | 249,03 | |
| % от денежного потока | -44 789,10 | 23 168,08 | -27 490,81 | -5 656,34 | 874,87 | 10 259,61 | -5 479,38 | -26 013,22 | 1 952,53 | -476,32 | 493,22 | -787,19 | 3 150,83 | 973,22 | 12 402,18 | 2 825,40 | 12 358,40 | -139,16 | -220,14 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 2 | 8 | 26 | 7 | -9 | -2 | -7 | 56 | 32 | 23 | -10 | -67 | -6 | -28 | -2 | 71 | 156 |
| Изменять (%) | -191,92 | -340,56 | 370,24 | 230,79 | -72,63 | -232,20 | -81,44 | 325,63 | -870,20 | -42,44 | -27,56 | -144,66 | 534,55 | -91,53 | 401,54 | -94,61 | -4 751,90 | 120,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
