Отчет о движении денежных средств (TTM)
JDW Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 234 | 5 441 | 5 531 | 11 720 | 10 181 | 3 098 | 264 | 207 | -897 | 9 183 | 10 254 | 15 654 | 25 693 | 25 414 | 2 292 | -2 238 | -7 536 | 19 826 | 20 434 | 28 832 |
| Изменять (%) | -46,83 | 1,66 | 111,89 | -13,13 | -69,57 | -91,48 | -21,66 | -533,99 | -1 123,90 | 11,67 | 52,66 | 64,13 | -1,09 | -90,98 | -197,67 | 236,66 | -363,09 | 3,07 | 41,10 | |
| % от денежного потока | 1 302,21 | 176,02 | 480,21 | 983,96 | 478,06 | 157,86 | -36,28 | 33,74 | 112,83 | 349,91 | 862,45 | 42 081,55 | -4 737,30 | 417,98 | 61,58 | 327,23 | 2 223,05 | -38,17 | -85,31 | -114,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -466 | -277 | -398 | -771 | -602 | -841 | -338 | -1 159 | -1 072 | -1 041 | -3 097 | -2 243 | -2 071 | -2 503 | -5 534 | -2 848 | -6 401 | -50 268 | -14 217 | -19 857 |
| Изменять (%) | -40,57 | 43,72 | 93,75 | -21,92 | 39,64 | -59,87 | 243,40 | -7,54 | -2,88 | 197,60 | -27,59 | -7,64 | 20,83 | 121,09 | -48,53 | 124,76 | 685,29 | -71,72 | 39,67 | |
| % от денежного потока | -59,31 | -8,96 | -34,56 | -64,76 | -28,28 | -42,85 | 46,41 | -189,26 | 134,82 | -39,66 | -260,52 | -6 028,88 | 381,94 | -41,17 | -148,69 | 416,36 | 1 888,39 | 96,77 | 59,35 | 78,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 982 | -2 073 | -3 981 | -9 758 | -7 449 | -294 | -653 | 1 565 | 1 174 | -5 518 | -5 968 | -13 374 | -24 164 | -16 831 | 6 964 | 4 402 | 13 598 | -21 504 | -30 171 | -34 206 |
| Изменять (%) | -76,92 | 92,07 | 145,08 | -23,66 | -96,05 | 121,93 | -339,46 | -25,00 | -570,14 | 8,16 | 124,11 | 80,67 | -30,35 | -141,37 | -36,78 | 208,88 | -258,14 | 40,30 | 13,37 | |
| % от денежного потока | -1 142,90 | -67,06 | -345,65 | -819,21 | -349,78 | -15,00 | 89,86 | 255,52 | -147,65 | -210,25 | -501,94 | -35 952,68 | 4 455,36 | -276,82 | 187,11 | -643,59 | -4 011,44 | 41,40 | 125,95 | 135,57 |
| Денежный поток | 786 | 3 091 | 1 152 | 1 191 | 2 130 | 1 962 | -727 | 612 | -795 | 2 624 | 1 189 | 37 | -542 | 6 080 | 3 722 | -684 | -339 | -51 946 | -23 954 | -25 230 |
| Изменять (%) | 293,33 | -62,74 | 3,41 | 78,79 | -7,85 | -137,05 | -184,22 | -229,79 | -430,17 | -54,70 | -96,87 | -1 557,95 | -1 221,06 | -38,79 | -118,38 | -50,44 | 15 224,26 | -53,89 | 5,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
