Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юбилейная компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 579 | 6 807 | 7 728 | 198 | -470 | -1 323 | -3 508 | -2 987 | -3 577 | -6 227 | -9 175 | -9 176 | -13 220 | -13 499 | -14 950 | -20 408 | -21 267 | -22 150 | -21 300 | -17 716 |
| Изменять (%) | -10,18 | 13,52 | -97,43 | -337,20 | 181,19 | 165,27 | -14,87 | 19,75 | 74,09 | 47,35 | 0,02 | 44,07 | 2,11 | 10,74 | 36,51 | 4,21 | 4,15 | -3,84 | -16,83 | |
| % от денежного потока | -73,50 | 126,11 | 91,66 | 1,16 | -3,08 | -20,08 | -40,38 | 36,60 | 38,62 | 50,38 | 66,35 | 74,82 | 199,51 | 223,34 | 246,01 | 4 366,51 | 1 524,07 | 1 060,51 | 2 326,02 | -3 361,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 780 | 578 | 2 646 | 18 322 | 17 695 | 9 811 | 14 171 | -3 133 | -4 190 | -4 723 | -3 318 | -1 943 | 8 030 | 9 213 | 10 628 | 22 303 | 22 024 | 22 695 | 23 189 | 20 937 |
| Изменять (%) | -103,66 | 357,45 | 592,57 | -3,43 | -44,55 | 44,44 | -122,11 | 33,76 | 12,72 | -29,75 | -41,43 | -513,18 | 14,73 | 15,36 | 109,84 | -1,25 | 3,05 | 2,17 | -9,71 | |
| % от денежного потока | 153,02 | 10,71 | 31,38 | 107,52 | 115,74 | 148,96 | 163,09 | 38,39 | 45,24 | 38,21 | 24,00 | 15,85 | -121,18 | -152,42 | -174,90 | -4 772,00 | -1 578,32 | -1 086,63 | -2 532,23 | 3 972,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 111 | -1 988 | -1 942 | -1 480 | -1 936 | -1 902 | -1 973 | -2 041 | -1 494 | -1 410 | -1 334 | -1 146 | -1 436 | -1 758 | -1 756 | -2 363 | -2 152 | -2 634 | -2 804 | -2 694 |
| Изменять (%) | -5,87 | -2,28 | -23,77 | 30,74 | -1,73 | 3,74 | 3,44 | -26,78 | -5,63 | -5,41 | -14,13 | 25,37 | 22,41 | -0,14 | 34,57 | -8,89 | 22,38 | 6,45 | -3,93 | |
| % от денежного потока | 20,48 | -36,82 | -23,04 | -8,69 | -12,66 | -28,88 | -22,71 | 25,01 | 16,14 | 11,41 | 9,65 | 9,34 | 21,67 | 29,09 | 28,89 | 505,49 | 154,26 | 126,12 | 306,21 | -511,14 |
| Денежный поток | -10 312 | 5 398 | 8 431 | 17 040 | 15 289 | 6 586 | 8 689 | -8 161 | -9 261 | -12 360 | -13 827 | -12 265 | -6 626 | -6 044 | -6 077 | -467 | -1 395 | -2 089 | -916 | 527 |
| Изменять (%) | -152,35 | 56,18 | 102,11 | -10,28 | -56,92 | 31,92 | -193,92 | 13,49 | 33,46 | 11,86 | -11,29 | -45,98 | -8,78 | 0,54 | -92,31 | 198,57 | 49,68 | -56,16 | -157,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
