Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж.С. Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 865 | 32 898 | -4 694 | 10 378 | 35 804 | 33 332 | 83 735 | 69 440 | 2 733 | 66 180 | -36 826 | -46 297 | 26 220 | -44 742 | 15 493 | 10 073 | -42 452 | -26 305 | -86 261 | -16 667 |
| Изменять (%) | 50,46 | -114,27 | -321,09 | 244,99 | -6,90 | 151,22 | -17,07 | -96,06 | 2 321,38 | -155,65 | 25,72 | -156,63 | -270,64 | -134,63 | -34,98 | -521,44 | -38,04 | 227,93 | -80,68 | |
| % от денежного потока | 195,12 | 550,41 | 153,09 | 302,90 | -546,48 | 881,42 | 2 473,46 | -3 271,77 | 61,45 | -671,55 | -528,76 | -1 122,88 | 55,06 | -72,63 | 34,20 | 15,42 | -271,01 | -1 971,02 | -345,83 | 161,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -72 940 | -88 570 | -44 760 | -47 758 | -88 303 | -55 456 | -102 808 | -103 068 | -39 057 | -78 052 | 58 054 | 59 821 | -8 404 | -2 698 | -107 465 | -142 258 | -61 649 | -41 802 | 17 498 | -77 824 |
| Изменять (%) | 21,43 | -49,46 | 6,70 | 84,90 | -37,20 | 85,39 | 0,25 | -62,11 | 99,84 | -174,38 | 3,04 | -114,05 | -67,90 | 3 883,84 | 32,38 | -56,66 | -32,19 | -141,86 | -544,76 | |
| % от денежного потока | -650,87 | -1 481,85 | 1 459,80 | -1 393,87 | 1 347,80 | -1 466,47 | -3 036,86 | 4 856,22 | -878,13 | 792,02 | 833,55 | 1 450,87 | -17,65 | -4,38 | -237,20 | -217,80 | -393,56 | -3 132,28 | 70,15 | 753,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 281 | 61 649 | 46 388 | 40 806 | 45 948 | 25 906 | 22 459 | 31 506 | 40 772 | 2 017 | -14 263 | -9 400 | 29 804 | 109 041 | 137 277 | 197 395 | 119 659 | 69 442 | 93 707 | 84 465 |
| Изменять (%) | -1,01 | -24,75 | -12,03 | 12,60 | -43,62 | -13,31 | 40,28 | 29,41 | -95,05 | -807,06 | -34,09 | -417,05 | 265,86 | 25,89 | 43,79 | -39,38 | -41,97 | 34,94 | -9,86 | |
| % от денежного потока | 555,76 | 1 031,44 | -1 512,89 | 1 190,96 | -701,32 | 685,04 | 663,41 | -1 484,45 | 916,68 | -20,47 | -204,79 | -227,99 | 62,59 | 177,01 | 303,01 | 302,21 | 763,89 | 5 203,31 | 375,68 | -817,72 |
| Денежный поток | 11 206 | 5 977 | -3 066 | 3 426 | -6 552 | 3 782 | 3 385 | -2 122 | 4 448 | -9 855 | 6 965 | 4 123 | 47 621 | 61 602 | 45 305 | 65 316 | 15 664 | 1 335 | 24 944 | -10 329 |
| Изменять (%) | -46,66 | -151,30 | -211,74 | -291,22 | -157,72 | -10,48 | -162,69 | -309,56 | -321,57 | -170,67 | -40,80 | 1 054,98 | 29,36 | -26,46 | 44,17 | -76,02 | -91,48 | 1 769,04 | -141,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
