Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джахангир Сиддики и Ко. Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 72 497 | 85 472 | 38 615 | 66 037 | 50 857 | 11 187 | 39 295 | -17 580 | 48 299 | 44 909 | 15 119 | 40 339 | 75 757 | 126 498 | 181 166 | 264 473 | 102 343 | 61 210 | 97 288 | 44 076 |
| Изменять (%) | 17,90 | -54,82 | 71,02 | -22,99 | -78,00 | 251,24 | -144,74 | -374,74 | -7,02 | -66,33 | 166,81 | 87,80 | 66,98 | 43,22 | 45,98 | -61,30 | -40,19 | 58,94 | -54,70 | |
| % от денежного потока | 612,90 | 1 335,75 | -1 245,34 | 1 956,50 | -737,56 | 373,18 | 1 143,44 | 846,32 | -3 154,66 | -476,40 | 213,46 | 517,63 | 140,38 | 205,03 | 396,66 | 429,90 | 663,97 | 2 253,13 | 398,53 | -429,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 441 | -56 767 | -15 643 | -56 454 | -83 220 | -34 786 | -107 531 | -98 475 | -40 954 | -77 886 | 56 430 | 69 230 | -5 416 | 2 239 | -118 588 | -176 313 | -73 485 | -53 213 | -67 720 | -48 682 |
| Изменять (%) | 152,96 | -72,44 | 260,90 | 47,41 | -58,20 | 209,13 | -8,42 | -58,41 | 90,18 | -172,45 | 22,68 | -107,82 | -141,33 | -5 397,11 | 48,68 | -58,32 | -27,59 | 27,26 | -28,11 | |
| % от денежного потока | -189,72 | -887,15 | 504,48 | -1 672,59 | 1 206,90 | -1 160,34 | -3 129,04 | 4 740,72 | 2 674,91 | 826,22 | 796,71 | 888,36 | -10,04 | 3,63 | -259,65 | -286,60 | -476,75 | -1 958,75 | -277,40 | 474,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 227 | -22 306 | -26 073 | -6 208 | 25 467 | 26 596 | 71 673 | 113 978 | -8 876 | 23 550 | -64 467 | -101 776 | -16 373 | -67 040 | -16 906 | -26 641 | -13 444 | -5 280 | -5 156 | -5 647 |
| Изменять (%) | -41,65 | 16,89 | -76,19 | -510,25 | 4,43 | 169,49 | 59,02 | -107,79 | -365,32 | -373,74 | 57,87 | -83,91 | 309,45 | -74,78 | 57,58 | -49,54 | -60,72 | -2,36 | 9,51 | |
| % от денежного потока | -323,18 | -348,60 | 840,86 | -183,91 | -369,34 | 887,16 | 2 085,61 | -5 487,04 | 579,76 | -249,82 | -910,16 | -1 305,99 | -30,34 | -108,66 | -37,02 | -43,31 | -87,22 | -194,37 | -21,12 | 55,08 |
| Денежный поток | 11 829 | 6 399 | -3 101 | 3 375 | -6 895 | 2 998 | 3 437 | -2 077 | -1 531 | -9 427 | 7 083 | 7 793 | 53 967 | 61 697 | 45 673 | 61 519 | 15 414 | 2 717 | 24 412 | -10 252 |
| Изменять (%) | -45,90 | -148,46 | -208,85 | -304,29 | -143,48 | 14,63 | -160,44 | -26,29 | 515,71 | -175,14 | 10,02 | 592,50 | 14,32 | -25,97 | 34,70 | -74,94 | -82,38 | 798,60 | -142,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
