Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж.С. Глобал Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 572 | 798 | 172 | 586 | 475 | -190 | 412 | 11 | -380 | 267 | -577 | -55 | 200 | 191 | 286 | 969 | 387 | 666 | 1 537 | -449 |
| Изменять (%) | 39,45 | -78,40 | 239,95 | -19,01 | -140,00 | -316,94 | -97,21 | -3 410,63 | -170,22 | -315,94 | -90,48 | -464,52 | -4,47 | 49,41 | 239,10 | -60,09 | 72,09 | 130,88 | -129,22 | |
| % от денежного потока | -205,41 | 190,77 | -23,12 | 381,17 | 1 384,73 | 56,74 | 69,05 | -2,74 | 64,73 | 342,29 | 59,09 | 15,99 | -805,53 | -84,01 | -66,74 | 100,08 | 1 062,73 | 37,35 | 77,69 | 222,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -351 | -471 | -1 007 | -250 | -8 | -1 140 | -687 | -533 | -587 | 870 | 522 | -145 | -104 | 2 | -214 | -7 | -267 | 436 | -366 | -326 |
| Изменять (%) | 34,41 | 113,55 | -75,13 | -96,89 | 14 562,57 | -39,80 | -22,35 | 10,09 | -248,16 | -39,92 | -127,73 | -28,09 | -101,92 | -10 800,38 | -96,73 | 3 710,04 | -263,38 | -184,05 | -11,04 | |
| % от денежного потока | 125,84 | -112,64 | 134,98 | -162,76 | -22,69 | 340,76 | -115,08 | 127,28 | 99,85 | 1 114,05 | -53,52 | 42,18 | 419,10 | -0,88 | 49,96 | -0,72 | -732,97 | 24,46 | -18,52 | 161,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -500 | 92 | 88 | -182 | -433 | 996 | 871 | 103 | 380 | -1 059 | -922 | -144 | -121 | -421 | -500 | 6 | -84 | 681 | 808 | 573 |
| Изменять (%) | -118,29 | -3,40 | -305,98 | 137,61 | -330,10 | -12,49 | -88,20 | 269,37 | -378,91 | -12,93 | -84,41 | -15,84 | 248,18 | 18,79 | -101,25 | -1 438,64 | -914,10 | 18,65 | -29,08 | |
| % от денежного потока | 179,57 | 21,87 | -11,85 | -118,41 | -1 262,05 | -297,49 | 146,03 | -24,53 | -64,58 | -1 356,34 | 94,42 | 41,83 | 486,43 | 184,88 | 116,78 | 0,65 | -229,76 | 38,20 | 40,83 | -283,34 |
| Денежный поток | -279 | 418 | -746 | 154 | 34 | -335 | 597 | -419 | -588 | 78 | -976 | -343 | -25 | -228 | -428 | 968 | 36 | 1 783 | 1 979 | -202 |
| Изменять (%) | -250,16 | -278,21 | -120,62 | -77,71 | -1 076,13 | -278,27 | -170,21 | 40,33 | -113,28 | -1 350,79 | -64,82 | -92,76 | 816,05 | 88,08 | -326,13 | -96,24 | 4 796,96 | 10,99 | -110,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
