Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джаухарабад Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 598 | 211 | -767 | 266 | 127 | 290 | 770 | -327 | -612 | -635 | -496 | 405 | -1 782 | -2 181 | -993 | -672 | 320 | 1 971 |
| Изменять (%) | -64,62 | -462,75 | -134,62 | -52,25 | 128,62 | 165,49 | -142,54 | 86,79 | 3,84 | -21,95 | -181,61 | -540,53 | 22,38 | -54,48 | -32,32 | -147,66 | 515,55 | |
| % от денежного потока | 152,22 | -2 600,37 | 85,29 | 185,54 | -86,45 | 6 850,98 | 181,54 | 44,64 | 61,21 | 56,26 | 41,62 | -147,08 | 79,04 | 81,82 | 77,27 | 75,40 | 146,15 | 109,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -166 | -153 | -50 | -49 | -135 | -195 | -296 | -310 | -344 | -464 | -683 | -673 | -383 | -413 | -765 | -692 | -609 | -611 |
| Изменять (%) | -8,20 | -67,02 | -3,55 | 178,10 | 44,03 | 51,99 | 4,84 | 10,84 | 35,03 | 47,26 | -1,55 | -43,05 | 7,87 | 85,15 | -9,49 | -12,00 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -42,35 | 1 877,41 | 5,60 | -33,93 | 92,08 | -4 597,23 | -69,74 | 42,26 | 34,38 | 41,10 | 57,37 | 244,56 | 16,99 | 15,50 | 59,54 | 77,69 | -278,08 | -33,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -67 | -82 | -74 | -138 | -91 | -50 | -96 | -44 | -30 | -12 | -7 | -89 | -71 | 473 | 473 | 508 | 438 |
| Изменять (%) | 72,61 | 22,40 | -9,82 | 87,37 | -34,16 | -45,12 | 92,12 | -54,13 | -32,25 | -59,58 | -42,64 | 1 192,60 | -20,37 | -763,80 | 0,03 | 7,41 | -13,79 | |
| % от денежного потока | -9,87 | 822,96 | 9,11 | -51,61 | 94,37 | -2 153,75 | -11,80 | 13,10 | 4,41 | 2,65 | 1,01 | 2,52 | 3,97 | 2,67 | -36,82 | -53,09 | 231,93 | 24,36 |
| Денежный поток | 393 | -8 | -899 | 143 | -147 | 4 | 424 | -733 | -999 | -1 129 | -1 191 | -275 | -2 255 | -2 665 | -1 285 | -891 | 219 | 1 798 |
| Изменять (%) | -102,07 | 10 959,38 | -115,91 | -202,48 | -102,88 | 9 918,99 | -273,01 | 36,23 | 12,98 | 5,50 | -76,91 | 719,75 | 18,22 | -51,80 | -30,63 | -124,59 | 720,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
