Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юбилейные прядильные и ткацкие фабрики с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 | -57 | -61 | -40 | -45 | -50 | -53 | -58 | -55 | -48 | -50 | -65 | -66 | -72 | -74 | -68 | -74 | -84 | -83 |
| Изменять (%) | 19,36 | 7,02 | -33,59 | 12,24 | 10,23 | 6,17 | 8,24 | -5,03 | -11,51 | 3,91 | 30,32 | 0,10 | 9,15 | 3,13 | -7,61 | 8,68 | 12,90 | -0,66 | |
| % от денежного потока | 2 033,39 | 1 758,52 | 372 522,52 | -760,73 | -2 447,21 | 25 017,14 | 20 105,73 | 1 101,27 | 3 446,74 | -4 672,69 | -1 012,67 | -1 949,22 | -12 091,27 | -58 207,90 | 2 256,80 | 1 785,81 | -1 443,45 | 13 662,80 | -5 974,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 44 | 53 | 60 | 36 | 37 | 40 | 43 | 52 | 53 | 53 | 56 | 65 | 17 | 19 | 20 | 19 | 79 | 83 | 84 |
| Изменять (%) | 19,42 | 13,74 | -40,31 | 4,18 | 6,43 | 7,64 | 22,86 | 1,43 | 0,63 | 5,65 | 15,15 | -73,51 | 9,19 | 8,77 | -5,27 | 309,22 | 4,81 | 1,74 | |
| % от денежного потока | -1 875,50 | -1 622,75 | -365 341,42 | 670,60 | 2 002,26 | -19 763,34 | -16 104,35 | -1 001,27 | -3 346,73 | 5 159,16 | 1 136,86 | 1 933,48 | 3 174,08 | 15 285,46 | -625,02 | -507,13 | 1 543,45 | -13 562,80 | 6 074,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | -4 | -1 | 4 | 49 | 53 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | -14,72 | 0,00 | 773,23 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | -70,00 | -424,06 | 1 157,18 | 8,18 | -5,29 | -10,16 | -100,00 | не число | не число | ||||
| % от денежного потока | -57,90 | -35,77 | -7 081,10 | 190,13 | 544,95 | -5 153,80 | -3 901,37 | -386,46 | -24,18 | 115,74 | 9 017,19 | 43 022,44 | -1 531,78 | -1 178,68 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | ||
| Денежный поток | -2 | -3 | -0 | 5 | 2 | -0 | -0 | -5 | -2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | -4 | 5 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 38,02 | -99,49 | -32 621,31 | -65,11 | -110,78 | 32,10 | 1 876,04 | -69,66 | -165,28 | 379,47 | -32,29 | -83,86 | -77,33 | -2 759,97 | 16,75 | -234,46 | -111,93 | -327,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
