Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карам Керамика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -237 | -108 | -93 | -142 | -130 | -326 | -262 | -199 | -399 | -539 | -412 | -453 | -180 | 88 | -21 | -88 | -112 | -143 | -228 |
| Изменять (%) | -54,31 | -14,54 | 53,62 | -8,25 | 150,36 | -19,82 | -24,05 | 100,72 | 35,00 | -23,56 | 9,91 | -60,23 | -149,09 | -123,90 | 318,83 | 26,51 | 28,25 | 59,22 | |
| % от денежного потока | 207,22 | 6 449,64 | -81,10 | 347,32 | 3 740,71 | 211,53 | 399,97 | 240,06 | -184,27 | -229,34 | -133,47 | -141,49 | -2 409,66 | 1 092,30 | 20,12 | 274,22 | 512,51 | -4 104,90 | 9 829,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 1 | 1 | 60 | 10 | 98 | 98 | 33 | 82 | 748 | -29 | -44 | -86 | -843 | -0 | 19 | 57 | 61 |
| Изменять (%) | 39,58 | -519,40 | 0,00 | 7 010,68 | -84,15 | 930,53 | 0,00 | -66,54 | 150,49 | 811,29 | -103,87 | 52,22 | 94,74 | 882,92 | -99,96 | -5 940,73 | 209,95 | 5,46 | |
| % от денежного потока | 0,13 | 11,98 | 0,74 | -2,06 | -1 719,81 | -6,16 | -149,62 | -118,23 | 15,13 | 34,94 | 242,42 | -9,05 | -589,60 | -1 060,16 | 803,44 | 0,98 | -84,95 | 1 644,25 | -2 607,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 123 | 107 | 206 | 100 | 67 | 163 | 98 | 18 | 583 | 691 | -28 | 801 | 231 | 5 | 759 | 56 | 72 | 90 | 166 |
| Изменять (%) | -13,00 | 92,70 | -51,22 | -33,28 | 142,87 | -39,50 | -81,63 | 3 124,35 | 18,65 | -103,99 | -3 004,12 | -71,11 | -97,63 | 13 730,61 | -92,56 | 26,55 | 25,17 | 84,92 | |
| % от денежного потока | -107,35 | -6 361,61 | 180,36 | -245,26 | -1 920,90 | -105,38 | -150,35 | -21,83 | 269,13 | 294,40 | -8,94 | 250,53 | 3 099,26 | 67,85 | -723,57 | -175,20 | -327,56 | 2 560,65 | -7 121,22 |
| Денежный поток | -114 | -2 | 114 | -41 | -3 | -154 | -65 | -83 | 217 | 235 | 308 | 320 | 7 | 8 | -105 | -32 | -22 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | -98,53 | -6 896,97 | -135,87 | -91,48 | 4 327,36 | -57,60 | 26,54 | -361,49 | 8,47 | 31,35 | 3,68 | -97,66 | 8,30 | -1 396,98 | -69,26 | -32,31 | -116,01 | -166,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
