Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кохинор Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 992 | 825 | 571 | -90 | -132 | -105 | -405 | -435 | -625 | -711 | -953 | -703 | -257 | 363 | 1 449 | 2 420 | 1 891 | 935 | 438 |
| Изменять (%) | -16,90 | -30,79 | -115,79 | 47,03 | -20,79 | 286,12 | 7,27 | 43,72 | 13,79 | 34,14 | -26,25 | -63,41 | -241,17 | 298,98 | 66,99 | -21,87 | -50,53 | -53,12 | |
| % от денежного потока | 203,20 | 162,66 | 346,89 | 84,92 | 29,87 | 29,48 | -241,72 | 809,49 | -17 009,76 | 1 362,46 | -563,60 | 419,96 | -258,32 | -496,79 | -496,94 | 6 956,55 | 1 452,78 | 512,52 | -685,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -342 | -624 | -1 235 | -1 323 | -1 421 | -2 075 | -1 065 | -1 244 | -1 308 | -1 550 | -1 700 | -1 879 | -1 556 | -425 | -778 | -715 | -126 | -1 088 | -989 |
| Изменять (%) | 82,37 | 97,94 | 7,14 | 7,42 | 46,02 | -48,65 | 16,73 | 5,15 | 18,54 | 9,70 | 10,50 | -17,19 | -72,68 | 83,07 | -8,10 | -82,38 | 763,09 | -9,08 | |
| % от денежного потока | -70,04 | -123,04 | -750,38 | 1 246,54 | 320,39 | 582,80 | -635,55 | 2 316,17 | -35 607,67 | 2 971,22 | -1 005,21 | 1 122,21 | -1 562,20 | 581,50 | 266,90 | -2 056,21 | -96,82 | -595,98 | 1 546,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -162 | 306 | 828 | 1 307 | 1 110 | 1 824 | 1 638 | 1 624 | 1 936 | 2 209 | 2 823 | 2 415 | 1 913 | -11 | -962 | -1 670 | -1 635 | 335 | 486 |
| Изменять (%) | -289,00 | 170,65 | 57,74 | -15,06 | 64,32 | -10,17 | -0,83 | 19,17 | 14,09 | 27,82 | -14,46 | -20,78 | -100,58 | 8 510,43 | 73,50 | -2,11 | -120,48 | 45,30 | |
| % от денежного потока | -33,16 | 60,38 | 503,49 | -1 231,46 | -250,27 | -512,28 | 977,27 | -3 025,66 | 52 717,43 | -4 233,68 | 1 668,82 | -1 442,17 | 1 920,52 | 15,29 | 330,03 | -4 800,34 | -1 255,96 | 183,46 | -760,75 |
| Денежный поток | 488 | 507 | 165 | -106 | -443 | -356 | 168 | -54 | 4 | -52 | 169 | -167 | 100 | -73 | -292 | 35 | 130 | 182 | -64 |
| Изменять (%) | 3,82 | -67,54 | -164,49 | 317,94 | -19,72 | -147,09 | -132,03 | -106,84 | -1 520,60 | -424,26 | -198,98 | -159,48 | -173,41 | 298,86 | -111,93 | 274,13 | 40,22 | -135,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
