Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кохат Цемент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 864 | 3 348 | 5 559 | 5 089 | 5 879 | 6 762 | 7 360 | 8 181 | 7 921 | 9 387 | 5 890 | 4 452 | 7 287 | 3 355 | 4 836 | 6 579 | 7 739 | 10 246 | 9 560 |
| Изменять (%) | 287,47 | 66,04 | -8,46 | 15,51 | 15,01 | 8,86 | 11,15 | -3,18 | 18,51 | -37,26 | -24,41 | 63,67 | -53,95 | 44,13 | 36,03 | 17,63 | 32,39 | -6,70 | |
| % от денежного потока | 77,50 | 722,89 | 696,59 | 2 594,96 | -1 517,19 | 2 154,37 | -7 961,80 | -1 141,11 | 1 339,80 | -1 374,27 | -909,41 | 983,30 | -586,67 | 428,19 | 1 277,18 | 3 890,31 | 484,53 | -826,92 | -839,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 145 | -2 407 | -4 082 | -3 950 | -4 958 | -5 193 | -6 343 | -7 093 | -5 769 | -8 584 | -4 992 | -2 471 | -6 624 | -667 | -2 553 | -4 962 | -5 457 | -10 450 | -9 570 |
| Изменять (%) | -1 761,57 | 69,56 | -3,23 | 25,51 | 4,75 | 22,14 | 11,83 | -18,67 | 48,81 | -41,84 | -50,51 | 168,14 | -89,93 | 282,66 | 94,34 | 9,98 | 91,49 | -8,43 | |
| % от денежного потока | 12,99 | -519,78 | -511,48 | -2 014,13 | 1 279,50 | -1 654,64 | 6 860,88 | 989,31 | -975,72 | 1 256,70 | 770,78 | -545,64 | 533,33 | -85,14 | -674,26 | -2 934,23 | -341,68 | 843,42 | 840,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | -478 | -679 | -943 | -1 309 | -1 255 | -1 110 | -1 805 | -1 561 | -1 486 | -1 545 | -1 529 | -1 905 | -1 905 | -1 904 | -1 448 | -684 | -1 035 | -1 128 |
| Изменять (%) | -550,65 | 42,23 | 38,83 | 38,76 | -4,12 | -11,51 | 62,61 | -13,52 | -4,82 | 4,00 | -1,08 | 24,58 | -0,00 | -0,01 | -23,98 | -52,73 | 51,16 | 9,08 | |
| % от денежного потока | 9,51 | -103,11 | -85,11 | -480,83 | 337,70 | -399,73 | 1 200,92 | 251,80 | -264,08 | 217,56 | 238,63 | -337,65 | 153,34 | -243,04 | -502,92 | -856,08 | -42,85 | 83,49 | 99,12 |
| Денежный поток | 1 115 | 463 | 798 | 196 | -387 | 314 | -92 | -717 | 591 | -683 | -648 | 453 | -1 242 | 784 | 379 | 169 | 1 597 | -1 239 | -1 138 |
| Изменять (%) | -58,46 | 72,31 | -75,43 | -297,57 | -181,00 | -129,46 | 675,54 | -182,46 | -215,53 | -5,18 | -169,91 | -374,33 | -163,09 | -51,68 | -55,34 | 844,47 | -177,57 | -8,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
