Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хайрпур Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | -308 | -746 | 272 | -179 | 699 | 1 117 | 316 | 48 | -1 424 | 8 | -565 | -373 | 1 081 | -524 | -291 | 209 | -652 | -490 | -730 |
| Изменять (%) | -431,65 | 142,32 | -136,50 | -165,90 | -489,66 | 59,84 | -71,71 | -84,91 | -3 088,03 | -100,54 | -7 397,18 | -33,90 | -389,66 | -148,51 | -44,43 | -171,69 | -411,88 | -24,78 | 49,03 | |
| % от денежного потока | -307,93 | -168,89 | 3 458,64 | 84,17 | -423,49 | -576,64 | -2 382,08 | -99,75 | 56,86 | -37 435,61 | -40,54 | 1 099,97 | 251,70 | 373,67 | -1 117,19 | 908,67 | 387,25 | 158,29 | 1 209,10 | -1 321,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 | -88 | -124 | -113 | -219 | -270 | -208 | -236 | -202 | -171 | -185 | -181 | -165 | -148 | -176 | -217 | -153 | -162 | -251 | -129 |
| Изменять (%) | -21,44 | 41,68 | -9,44 | 94,08 | 23,50 | -22,87 | 13,32 | -14,32 | -15,19 | 7,66 | -1,88 | -9,05 | -10,44 | 19,10 | 23,72 | -29,69 | 6,09 | 54,75 | -48,46 | |
| % от денежного потока | 370,87 | -48,18 | 576,91 | -34,83 | -516,16 | 222,75 | 444,02 | 74,49 | -241,12 | -4 505,86 | 967,07 | 352,87 | 111,10 | -51,00 | -374,34 | 677,89 | -283,33 | 39,40 | 619,05 | -233,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | 578 | 848 | 164 | 440 | -550 | -956 | -397 | 238 | 1 600 | 158 | 694 | 390 | -644 | 747 | 477 | -2 | 402 | 701 | 915 |
| Изменять (%) | -5 272,58 | 46,87 | -80,69 | 168,77 | -224,94 | 73,74 | -58,48 | -160,07 | 571,21 | -90,14 | 340,15 | -43,89 | -265,32 | -215,97 | -36,19 | -100,44 | -19 120,29 | 74,22 | 30,63 | |
| % от денежного потока | 37,07 | 317,08 | -3 935,56 | 50,66 | 1 039,65 | 453,89 | 2 038,07 | 125,26 | 284,26 | 42 041,47 | -826,53 | -1 352,84 | -262,80 | -222,67 | 1 591,53 | -1 486,56 | -3,92 | -97,69 | -1 728,14 | 1 654,96 |
| Денежный поток | -30 | 182 | -22 | 323 | 42 | -121 | -47 | -317 | 84 | 4 | -19 | -51 | -148 | 289 | 47 | -32 | 54 | -412 | -41 | 55 |
| Изменять (%) | -704,67 | -111,83 | -1 599,90 | -86,90 | -386,17 | -61,31 | 575,48 | -126,47 | -95,46 | -601,63 | 168,91 | 188,86 | -295,11 | -83,77 | -168,32 | -268,22 | -862,99 | -90,15 | -236,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
