Отчет о движении денежных средств (TTM)
Халид Сирадж Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -51 | -50 | -50 | -46 | -9 | -8 | -10 | -14 | 46 | 45 | 46 | 45 | -1 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 265,35 | 135,20 | 18 316,47 | -0,40 | -1,55 | -8,10 | -81,09 | -1,82 | 17,92 | 38,02 | -432,00 | -0,61 | 1,07 | -1,11 | -102,34 | 365,52 | -5,54 | -10,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | -457,02 | -10 776,89 | -12 257,90 | -8 329,68 | 49 973,95 | 9 150,88 | 23 625,62 | 11 688,19 | -3 384,64 | 120 665,04 | -15 544,18 | 215,31 | 943,40 | 946,75 | 2 356,06 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 7 | 2 | -2 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -40,08 | -66,89 | -201,98 | 100,00 | 50,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 2 629,49 | 1 799,43 | 411,28 | 2 738,06 | -13 807,53 | -11 586,13 | 3 646,42 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 39 | 43 | 48 | 48 | 9 | 3 | 0 | -1 | -46 | -45 | -46 | -46 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| Изменять (%) | 11 463,62 | 12,10 | 10,03 | 0,51 | -82,23 | -59,17 | -99,95 | -37 576,73 | 6 845,99 | -0,69 | 1,15 | -0,47 | -101,25 | 677,09 | -5,50 | -3,88 | |||
| % от денежного потока | 557,02 | 8 247,40 | 10 558,46 | 8 018,40 | -52 612,01 | -9 050,88 | -9 718,09 | -2,06 | -161,78 | -120 565,05 | 15 644,18 | -115,31 | -843,40 | -846,75 | -2 256,06 | ||||
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 265,35 | -151,46 | 680,99 | -12,44 | 44,88 | -115,32 | 3,28 | -61,97 | 138,35 | -576,61 | 68,97 | 6,24 | -5,88 | -63,92 | |||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
