Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лаки Кор Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 046 | 7 436 | 9 836 | 7 582 | 6 303 | 4 329 | 4 464 | 3 125 | 3 387 | 778 | 1 261 | 3 818 | 8 445 | 13 186 | 17 612 | 15 013 | 12 014 | 16 653 | 12 025 | 15 892 |
| Изменять (%) | 22,99 | 32,28 | -22,92 | -16,86 | -31,32 | 3,11 | -29,98 | 8,39 | -77,04 | 62,18 | 202,63 | 121,21 | 56,14 | 33,57 | -14,75 | -19,98 | 38,62 | -27,79 | 32,16 | |
| % от денежного потока | 172,08 | 196,83 | 240,69 | 855,04 | -196,01 | -64,52 | -57,98 | -32,73 | -38,61 | -8,57 | 15,94 | 28,09 | 42,90 | 59,39 | 150,64 | 200,49 | 268,30 | 165,51 | -745,57 | 544,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 279 | -879 | -1 186 | -2 505 | -4 255 | -7 211 | -9 389 | -10 104 | -9 581 | -7 083 | 6 591 | 9 271 | 10 975 | 11 338 | -886 | -2 258 | -10 009 | -13 936 | -14 280 | -11 470 |
| Изменять (%) | -31,24 | 34,84 | 111,25 | 69,88 | 69,47 | 30,21 | 7,61 | -5,18 | -26,07 | -193,05 | 40,66 | 18,39 | 3,31 | -107,81 | 154,94 | 343,33 | 39,23 | 2,47 | -19,68 | |
| % от денежного потока | -36,40 | -23,28 | -29,01 | -282,46 | 132,31 | 107,48 | 121,96 | 105,80 | 109,19 | 78,02 | 83,30 | 68,20 | 55,75 | 51,07 | -7,57 | -30,15 | -223,53 | -138,51 | 885,40 | -393,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 254 | -2 779 | -4 564 | -4 190 | -5 264 | -3 827 | -2 773 | -2 571 | -2 581 | -2 773 | -2 491 | -2 047 | -2 285 | -4 874 | -5 035 | -5 267 | 2 473 | 7 345 | 642 | -1 505 |
| Изменять (%) | 121,66 | 64,25 | -8,19 | 25,63 | -27,30 | -27,55 | -7,28 | 0,41 | 7,41 | -10,15 | -17,85 | 11,65 | 113,31 | 3,30 | 4,62 | -146,95 | 196,98 | -91,25 | -334,31 | |
| % от денежного потока | -35,68 | -73,56 | -111,68 | -472,57 | 163,69 | 57,04 | 36,02 | 26,92 | 29,42 | 30,54 | -31,49 | -15,06 | -11,61 | -21,95 | -43,07 | -70,34 | 55,23 | 73,00 | -39,84 | -51,62 |
| Денежный поток | 3 514 | 3 778 | 4 087 | 887 | -3 216 | -6 709 | -7 698 | -9 549 | -8 775 | -9 078 | 7 912 | 13 593 | 19 687 | 22 202 | 11 691 | 7 488 | 4 478 | 10 062 | -1 613 | 2 916 |
| Изменять (%) | 7,52 | 8,18 | -78,30 | -462,68 | 108,62 | 14,74 | 24,05 | -8,11 | 3,45 | -187,16 | 71,79 | 44,83 | 12,78 | -47,34 | -35,95 | -40,20 | 124,70 | -116,03 | -280,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
