Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лейнер Пак Желатин Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -44 | -39 | -32 | 49 | 84 | 79 | 94 | -42 | -66 | -33 | -13 | -44 | -17 | -19 | -41 | 1 | -36 | 39 | -86 |
| Изменять (%) | -10,00 | -19,77 | -254,03 | 71,74 | -5,44 | 19,54 | -145,01 | 54,40 | -49,25 | -62,04 | 245,16 | -60,58 | 10,55 | 118,16 | -102,38 | -3 782,84 | -206,26 | -322,64 | |
| % от денежного потока | 2 599,41 | 1 247,16 | 1 119,40 | 1 175,63 | 5 039,65 | 3 177,55 | 1 546,14 | 1 823,48 | 6 741,83 | 2 140,90 | 165,21 | 9 736,16 | 20 967,07 | -2 786,95 | -537,89 | 12,30 | -2 512,19 | 493,12 | 1 174,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -22 | -20 | -30 | -28 | -29 | -32 | -13 | -13 | -24 | -42 | -24 | -24 | -16 | 13 | -16 | -16 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | -12,76 | -10,56 | 49,96 | -8,29 | 4,52 | 10,33 | -59,13 | 1,92 | 77,95 | 79,32 | -43,20 | 1,77 | -35,83 | -181,97 | -224,09 | 0,38 | -9,88 | -15,14 | |
| % от денежного потока | 1 526,99 | 710,24 | 710,71 | -726,64 | -1 663,37 | -1 159,32 | -520,62 | 557,55 | 1 360,74 | 1 515,18 | 552,36 | 5 356,47 | 29 781,71 | -2 297,80 | 166,64 | -199,09 | -1 108,10 | -184,47 | 167,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 59 | 49 | -14 | -54 | -48 | -57 | 53 | 78 | 55 | 47 | 67 | 42 | 35 | 36 | 23 | 54 | -16 | 91 |
| Изменять (%) | -13,47 | -16,74 | -129,58 | 276,11 | -12,19 | 18,53 | -194,06 | 46,51 | -28,98 | -14,57 | 42,19 | -38,17 | -14,86 | 2,74 | -36,79 | 133,95 | -130,36 | -656,42 | |
| % от денежного потока | -4 026,40 | -1 857,40 | -1 730,11 | -348,98 | -3 276,28 | -1 918,23 | -925,52 | -2 281,03 | -8 002,57 | -3 556,08 | -617,57 | -14 992,63 | -50 648,78 | 5 184,75 | 471,25 | 286,79 | 3 720,29 | -208,65 | -1 241,99 |
| Денежный поток | -2 | -3 | -3 | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | -1 | -2 | -8 | -0 | -0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | -7 |
| Изменять (%) | 87,57 | -10,62 | -246,67 | -59,94 | 49,97 | 145,67 | -138,17 | -58,24 | 59,82 | 391,90 | -94,14 | -81,70 | -931,71 | 1 030,35 | 3,87 | -81,97 | 441,34 | -193,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
