Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макпак Фильмс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 | 204 | 357 | 217 | 311 | 298 | -31 | 346 | 253 | 79 | 546 | 399 | 340 | 444 | 0 | 271 | 295 | 244 | 471 | 120 |
| Изменять (%) | 188,54 | 75,07 | -39,28 | 43,52 | -4,37 | -110,31 | -1 228,68 | -26,95 | -68,62 | 588,45 | -26,89 | -14,98 | 30,87 | -99,95 | 134 337,25 | 8,63 | -17,12 | 92,68 | -74,41 | |
| % от денежного потока | -203,84 | 10,49 | 443,15 | -8 652,56 | -23 046,24 | -15,85 | 112,10 | 549,61 | 536,36 | -1 510,81 | 706,39 | 211,18 | 544,82 | 1 476,87 | 1,61 | -223,68 | -876,36 | -604,80 | -1 006,53 | -147,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | 1 883 | -46 | -97 | -112 | -2 049 | -179 | -173 | -176 | -135 | -92 | -66 | -178 | -244 | -224 | -247 | -157 | -173 | -325 | -78 |
| Изменять (%) | -17 832,83 | -102,45 | 109,29 | 16,18 | 1 727,83 | -91,29 | -2,91 | 1,30 | -22,96 | -32,34 | -27,65 | 168,69 | 36,86 | -7,89 | 10,13 | -36,64 | 10,79 | 87,31 | -76,05 | |
| % от денежного потока | 30,60 | 96,78 | -57,19 | 3 849,41 | 8 299,86 | 109,13 | 652,44 | -275,15 | -372,34 | 2 575,09 | -118,33 | -35,01 | -285,43 | -809,16 | -1 790,26 | 203,72 | 465,52 | 429,46 | 694,83 | 95,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -141 | -231 | -123 | -201 | -126 | 182 | -110 | -30 | 51 | -378 | -144 | -99 | -171 | 237 | -145 | -172 | -111 | -192 | -124 |
| Изменять (%) | 49,23 | 62,94 | -46,68 | 63,50 | -37,22 | -244,13 | -160,44 | -72,91 | -270,16 | -845,27 | -61,83 | -31,04 | 71,96 | -238,51 | -161,47 | 18,07 | -35,27 | 73,11 | -35,51 | |
| % от денежного потока | 273,24 | -7,27 | -285,96 | 4 903,15 | 14 877,62 | 6,72 | -664,54 | -174,46 | -63,12 | -964,28 | -488,07 | -76,17 | -159,39 | -567,71 | 1 888,65 | 119,96 | 510,83 | 275,34 | 411,70 | 152,29 |
| Денежный поток | -35 | 1 945 | 81 | -3 | -1 | -1 878 | -27 | 63 | 47 | -5 | 77 | 189 | 62 | 30 | 13 | -121 | -34 | -40 | -47 | -82 |
| Изменять (%) | -5 706,19 | -95,86 | -103,11 | -46,12 | 138 909,49 | -98,54 | -330,21 | -25,14 | -111,14 | -1 572,43 | 144,54 | -67,05 | -51,72 | -58,37 | -1 067,82 | -72,27 | 20,10 | 15,78 | 74,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
