Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мари Энерджис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 369 | 32 488 | 27 681 | 29 973 | 23 294 | 28 920 | 35 654 | 49 400 | 62 061 | 57 574 | 58 907 | 56 195 | 69 099 | 82 288 | 92 283 | 100 443 | 99 169 | 87 208 | 82 529 | 77 848 |
| Изменять (%) | -2,64 | -14,80 | 8,28 | -22,29 | 24,15 | 23,29 | 38,55 | 25,63 | -7,23 | 2,32 | -4,60 | 22,96 | 19,09 | 12,15 | 8,84 | -1,27 | -12,06 | -5,37 | -5,67 | |
| % от денежного потока | 136,93 | 221,95 | 348,88 | -1 733,52 | -150,79 | -136,87 | -142,28 | -694,38 | 7 800,03 | 503,38 | 2 635,31 | -9 517,55 | 614,57 | 411,28 | 332,58 | 295,54 | 415,87 | 679,15 | 352,36 | 559,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 209 | -17 031 | -18 693 | -22 865 | -30 517 | -33 138 | -36 465 | -41 012 | -37 967 | -31 279 | -41 405 | -40 458 | -41 243 | -45 514 | -42 969 | -44 936 | -43 454 | -43 119 | -42 586 | -47 861 |
| Изменять (%) | 107,48 | 9,76 | 22,32 | 33,47 | 8,59 | 10,04 | 12,47 | -7,42 | -17,62 | 32,37 | -2,29 | 1,94 | 10,35 | -5,59 | 4,58 | -3,30 | -0,77 | -1,24 | 12,39 | |
| % от денежного потока | -33,68 | -116,35 | -235,60 | 1 322,41 | 197,55 | 156,83 | 145,51 | 576,48 | -4 771,82 | -273,47 | -1 852,32 | 6 852,17 | -366,82 | -227,48 | -154,86 | -132,22 | -182,23 | -335,80 | -181,82 | -344,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -791 | -819 | -1 054 | -9 001 | -8 630 | -17 660 | -25 093 | -17 146 | -25 721 | -16 439 | -20 040 | -20 039 | -19 541 | -19 574 | -20 769 | -20 802 | -30 872 | -30 875 | -16 509 | -16 376 |
| Изменять (%) | 3,58 | 28,66 | 754,24 | -4,13 | 104,64 | 42,09 | -31,67 | 50,01 | -36,09 | 21,90 | -0,00 | -2,49 | 0,17 | 6,11 | 0,16 | 48,41 | 0,01 | -46,53 | -0,80 | |
| % от денежного потока | -3,24 | -5,60 | -13,28 | 520,61 | 55,86 | 83,58 | 100,13 | 241,01 | -3 232,64 | -143,73 | -896,51 | 3 393,99 | -173,80 | -97,83 | -74,85 | -61,21 | -129,46 | -240,45 | -70,48 | -117,75 |
| Денежный поток | 24 370 | 14 638 | 7 934 | -1 729 | -15 448 | -21 129 | -25 060 | -7 114 | 796 | 11 437 | 2 235 | -590 | 11 243 | 20 008 | 27 748 | 33 986 | 23 846 | 12 841 | 23 422 | 13 908 |
| Изменять (%) | -39,94 | -45,80 | -121,79 | 793,46 | 36,78 | 18,60 | -71,61 | -111,18 | 1 337,49 | -80,46 | -126,41 | -2 004,25 | 77,95 | 38,69 | 22,48 | -29,83 | -46,15 | 82,40 | -40,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
