Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кленовый Лиф Цемент Фабрика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 129 | 7 613 | 9 439 | 8 422 | 4 576 | 3 760 | 3 350 | 9 385 | 11 838 | 17 062 | 21 264 | 19 847 | 18 250 | 17 557 | 14 681 | 12 781 | 13 300 | 17 115 | 16 225 | 19 121 |
| Изменять (%) | 84,41 | 23,97 | -10,78 | -45,66 | -17,85 | -10,91 | 180,19 | 26,13 | 44,13 | 24,63 | -6,67 | -8,04 | -3,80 | -16,38 | -12,94 | 4,06 | 28,68 | -5,20 | 17,85 | |
| % от денежного потока | 597,64 | -5 061,04 | 571,66 | 3 414,20 | 401,90 | 1 322,20 | -351,45 | -1 115,88 | -1 360,87 | 2 815,75 | 1 581,96 | 1 491,67 | 2 323,68 | 5 718,37 | 15 041,45 | -1 456,31 | -1 326,94 | 1 052,48 | 1 628,34 | 1 036,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -952 | -1 083 | -1 487 | -3 261 | -4 542 | -5 551 | -12 064 | -15 903 | -17 378 | -19 433 | -15 148 | -12 179 | -8 300 | -8 546 | -7 050 | -4 129 | -6 711 | -11 172 | -9 799 | -14 988 |
| Изменять (%) | 13,74 | 37,33 | 119,34 | 39,29 | 22,21 | 117,33 | 31,82 | 9,27 | 11,83 | -22,05 | -19,60 | -31,85 | 2,95 | -17,51 | -41,43 | 62,54 | 66,46 | -12,28 | 52,95 | |
| % от денежного потока | -137,78 | 719,67 | -90,04 | -1 322,02 | -398,91 | -1 952,20 | 1 265,81 | 1 890,84 | 1 997,77 | -3 207,13 | -1 126,91 | -915,35 | -1 056,82 | -2 783,29 | -7 222,70 | 470,46 | 669,59 | -687,00 | -983,45 | -812,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 486 | -6 681 | -6 301 | -4 914 | 1 105 | 2 074 | 7 761 | 5 673 | 4 666 | 2 975 | -4 776 | -6 345 | -9 172 | -8 712 | -7 542 | -9 533 | -7 594 | -4 320 | -5 432 | -2 284 |
| Изменять (%) | 168,76 | -5,69 | -22,01 | -122,48 | 87,79 | 274,20 | -26,91 | -17,74 | -36,24 | -260,55 | 32,84 | 44,56 | -5,02 | -13,44 | 26,40 | -20,34 | -43,11 | 25,75 | -57,94 | |
| % от денежного потока | -359,85 | 4 441,37 | -381,61 | -1 992,18 | 97,00 | 729,45 | -814,36 | -674,48 | -536,44 | 490,98 | -355,35 | -476,91 | -1 167,86 | -2 837,63 | -7 726,79 | 1 086,18 | 757,63 | -265,66 | -545,17 | -123,79 |
| Денежный поток | 691 | -150 | 1 651 | 247 | 1 139 | 284 | -953 | -841 | -870 | 606 | 1 344 | 1 331 | 785 | 307 | 98 | -878 | -1 002 | 1 626 | 996 | 1 845 |
| Изменять (%) | -121,78 | -1 197,58 | -85,06 | 361,63 | -75,03 | -435,18 | -11,75 | 3,42 | -169,66 | 121,84 | -1,02 | -40,97 | -60,91 | -68,21 | -999,20 | 14,20 | -262,24 | -38,73 | 85,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
