Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мехран Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 440 | -960 | -629 | -713 | -341 | 2 | -2 357 | -1 647 | -311 | -264 | -39 | 736 | 1 912 | -647 | -2 558 | -1 222 | -3 029 | 545 | 3 455 | 3 358 |
| Изменять (%) | -318,05 | -34,45 | 13,29 | -52,10 | -100,57 | -121 602,50 | -30,11 | -81,13 | -14,96 | -85,22 | -1 982,69 | 159,99 | -133,85 | 295,14 | -52,22 | 147,84 | -117,98 | 534,24 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 55,74 | -67,20 | -38,47 | -50,92 | 44,62 | -0,26 | 238,40 | 237,35 | 181,00 | 185,18 | 20,84 | -317,54 | 152,08 | 21,36 | 32,22 | -90,64 | 115,42 | -20,80 | 86,24 | -128,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 276 | 240 | 167 | -25 | -448 | -160 | -524 | 95 | 430 | 488 | 971 | 327 | 211 | -867 | -185 | 328 | 865 | -2 683 | 730 | 5 |
| Изменять (%) | -13,30 | -30,34 | -114,75 | 1 716,95 | -64,27 | 227,66 | -118,15 | 352,27 | 13,50 | 98,82 | -66,28 | -35,41 | -510,15 | -78,68 | -277,65 | 163,41 | -410,21 | -127,21 | -99,30 | |
| % от денежного потока | 34,99 | 16,77 | 10,21 | -1,76 | 58,48 | 21,23 | 53,00 | -13,70 | -250,48 | -342,01 | -517,64 | -141,27 | 16,81 | 28,60 | 2,33 | 24,36 | -32,96 | 102,48 | 18,22 | -0,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | 2 149 | 2 098 | 2 138 | 24 | -595 | 1 892 | 858 | -291 | -367 | -1 119 | -1 294 | -866 | -1 517 | -5 195 | 2 242 | -460 | -480 | -179 | -5 979 |
| Изменять (%) | 2 835,23 | -2,37 | 1,89 | -98,89 | -2 612,08 | -417,92 | -54,65 | -133,92 | 25,97 | 205,24 | 15,67 | -33,07 | 75,08 | 242,50 | -143,16 | -120,54 | 4,22 | -62,74 | 3 244,75 | |
| % от денежного потока | 9,27 | 150,43 | 128,27 | 152,68 | -3,10 | 79,03 | -191,40 | -123,64 | 169,48 | 256,83 | 596,80 | 558,82 | -68,89 | 50,04 | 65,45 | 166,29 | 17,54 | 18,33 | -4,46 | 228,54 |
| Денежный поток | 790 | 1 428 | 1 636 | 1 400 | -765 | -753 | -989 | -694 | -172 | -143 | -187 | -232 | 1 257 | -3 031 | -7 937 | 1 348 | -2 624 | -2 618 | 4 006 | -2 616 |
| Изменять (%) | 80,86 | 14,50 | -14,40 | -154,66 | -1,59 | 31,26 | -29,80 | -75,26 | -16,88 | 31,36 | 23,54 | -642,85 | -341,05 | 161,87 | -116,99 | -294,64 | -0,22 | -252,99 | -165,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
