Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метрополитен Стил Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -24 | -15 | -14 | 4 | 0 | -3 | -17 | -13 | -12 | 5 | 26 | 15 | -1 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 54,56 | -37,85 | -6,49 | -131,57 | -91,13 | -790,43 | 526,09 | -22,74 | -6,83 | -142,98 | 391,60 | -42,29 | -103,71 | -616,99 | 32,70 | |
| % от денежного потока | -2 934,39 | -1 291,01 | -2 266,67 | -945,96 | 150,23 | 6,01 | -61,61 | -561,00 | 760,21 | 407,66 | -384,71 | 1 213,34 | -327,27 | 173,07 | -199,31 | 34,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 27 | 15 | 15 | 1 | 8 | -1 | -1 | -0 | -6 | -7 | -15 | -15 | -3 | -1 | 7 |
| Изменять (%) | 113,38 | -44,99 | -1,06 | -95,99 | 1 285,40 | -111,86 | -16,21 | -85,27 | 5 381,36 | 9,83 | 105,41 | 3,03 | -80,47 | -74,90 | -1 050,34 | |
| % от денежного потока | 2 323,98 | 1 411,59 | 2 193,72 | 968,71 | 19,53 | 122,11 | -21,49 | -26,19 | 6,77 | 213,47 | 514,78 | -678,38 | 326,68 | 908,98 | 50,83 | 63,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 8 | 21 | 12 | 16 | 0 | -9 | -5 | 3 | -4 | 0 |
| Изменять (%) | -110,15 | -398,45 | 0,00 | -279,45 | -10,68 | -538,90 | 158,07 | -44,67 | 35,75 | -97,37 | -2 354,46 | -50,52 | -168,52 | -213,59 | -104,69 | |
| % от денежного потока | 710,41 | -20,53 | 173,09 | 77,25 | -69,73 | -28,11 | 183,10 | 687,22 | -666,92 | -521,09 | -30,07 | -434,96 | 100,59 | -982,04 | 248,48 | 1,54 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | -2 | -3 | -1 | 2 | -5 | -0 | -1 | 11 |
| Изменять (%) | 251,30 | -64,60 | 124,07 | 98,80 | 121,58 | -32,62 | -31,24 | -157,01 | 73,74 | -54,46 | -255,87 | -313,95 | -92,98 | 348,92 | -859,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
