Отчет о движении денежных средств (TTM)
Масуд Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -70 | -1 055 | -902 | -112 | -410 | 689 | 715 | -82 | 265 | 30 | -295 | 480 | 1 615 | 1 554 | 2 454 | 2 006 | -677 | -1 426 | -1 908 |
| Изменять (%) | 1 410,59 | -14,54 | -87,61 | 266,99 | -268,04 | 3,77 | -111,42 | -424,83 | -88,67 | -1 080,86 | -262,97 | 236,36 | -3,79 | 57,88 | -18,26 | -133,75 | 110,60 | 33,83 | |
| % от денежного потока | -7,72 | 73,22 | 52,99 | 17,40 | 40,00 | -140,37 | -323,53 | -45,88 | 488,64 | -43,25 | -1 426,61 | 157,40 | -538,96 | 1 759,18 | -982,91 | -265,18 | -47,69 | 251,68 | 5 662,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 077 | -1 667 | -1 010 | -819 | -690 | -667 | -1 174 | -1 220 | -1 291 | -1 306 | -482 | -1 106 | -2 091 | -2 622 | -3 540 | -2 933 | -1 784 | -864 | 59 |
| Изменять (%) | -19,76 | -39,42 | -18,90 | -15,81 | -3,21 | 75,92 | 3,87 | 5,87 | 1,17 | -63,11 | 129,63 | 89,02 | 25,36 | 35,02 | -17,15 | -39,18 | -51,54 | -106,86 | |
| % от денежного потока | -229,66 | 115,69 | 59,36 | 127,56 | 67,28 | 136,01 | 531,45 | -685,36 | -2 379,05 | 1 880,42 | -2 332,78 | -362,65 | 697,80 | -2 967,61 | 1 418,09 | 387,80 | -125,66 | 152,59 | -175,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 052 | 1 281 | 210 | 289 | 75 | -512 | 238 | 1 479 | 1 080 | 1 207 | 1 792 | 922 | 167 | 1 130 | -169 | 172 | 3 881 | 1 741 | 1 817 |
| Изменять (%) | -58,02 | -83,60 | 37,41 | -74,16 | -786,59 | -146,56 | 520,35 | -26,97 | 11,71 | 48,52 | -48,57 | -81,92 | 577,96 | -114,96 | -201,80 | 2 155,88 | -55,13 | 4,37 | |
| % от денежного потока | 337,38 | -88,91 | -12,35 | -44,96 | -7,28 | 104,36 | -107,93 | 831,24 | 1 990,42 | -1 737,17 | 8 676,39 | 302,07 | -55,60 | 1 278,85 | 67,70 | -22,75 | 273,42 | -307,41 | -5 393,72 |
| Денежный поток | 905 | -1 441 | -1 701 | -642 | -1 025 | -491 | -221 | 178 | 54 | -69 | 21 | 305 | -300 | 88 | -250 | -756 | 1 419 | -566 | -34 |
| Изменять (%) | -259,29 | 18,08 | -62,26 | 59,62 | -52,12 | -54,98 | -180,55 | -69,50 | -227,99 | -129,74 | 1 377,08 | -198,23 | -129,48 | -382,56 | 202,96 | -287,68 | -139,91 | -94,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
