Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mughal Iron & Steel Industries Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -876 | -968 | -5 958 | -4 418 | -3 891 | -7 333 | -2 369 | 2 479 | 2 926 | 7 449 | 9 119 | 3 225 | 5 151 | 8 691 | 7 778 | 3 113 | 1 398 | 3 398 | 3 160 |
| Изменять (%) | 10,47 | 515,39 | -25,85 | -11,94 | 88,49 | -67,69 | -204,63 | 18,03 | 154,57 | 22,43 | -64,63 | 59,72 | 68,73 | -10,51 | -59,98 | -55,08 | 143,04 | -6,99 | |
| % от денежного потока | -113,32 | 278,65 | -173,41 | 3 579,12 | -362,47 | -685,07 | 116,76 | 84,13 | -496,25 | 682,32 | 754,69 | -141,55 | 470,81 | 4 047,93 | -2 235,21 | 433,45 | -360,90 | 1 160,68 | 386,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 578 | -1 304 | -1 449 | -1 263 | -941 | -1 045 | -645 | -1 171 | -1 356 | -1 620 | -1 982 | -1 666 | -1 341 | -4 157 | -3 930 | -4 562 | -4 644 | -1 881 | -3 307 |
| Изменять (%) | -17,35 | 11,12 | -12,87 | -25,51 | 11,05 | -38,24 | 81,52 | 15,83 | 19,45 | 22,35 | -15,94 | -19,50 | 209,91 | -5,48 | 16,09 | 1,81 | -59,51 | 75,87 | |
| % от денежного потока | -204,02 | 375,32 | -42,17 | 1 022,90 | -87,63 | -97,58 | 31,79 | -39,74 | 230,05 | -148,43 | -164,06 | 73,14 | -122,61 | -1 936,25 | 1 129,33 | -635,28 | 1 198,81 | -642,35 | -404,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 228 | 1 925 | 10 843 | 5 556 | 5 900 | 9 439 | 976 | 1 633 | -2 185 | -4 736 | -5 969 | -3 833 | -2 691 | -4 316 | -4 151 | 2 109 | 2 804 | -1 282 | 907 |
| Изменять (%) | -40,37 | 463,33 | -48,76 | 6,19 | 59,99 | -89,66 | 67,25 | -233,87 | 116,70 | 26,03 | -35,78 | -29,80 | 60,38 | -3,81 | -150,80 | 32,95 | -145,74 | -170,72 | |
| % от денежного потока | 417,34 | -553,97 | 315,59 | -4 501,05 | 549,64 | 881,79 | -48,10 | 55,41 | 370,66 | -433,83 | -493,97 | 168,24 | -245,96 | -2 010,04 | 1 193,01 | 293,66 | -723,66 | -437,98 | 110,79 |
| Денежный поток | 773 | -347 | 3 436 | -123 | 1 073 | 1 070 | -2 029 | 2 947 | -590 | 1 092 | 1 208 | -2 278 | 1 094 | 215 | -348 | 718 | -387 | 293 | 818 |
| Изменять (%) | -144,93 | -1 088,87 | -103,59 | -969,57 | -0,27 | -289,57 | -245,20 | -120,01 | -285,15 | 10,69 | -288,55 | -148,02 | -80,38 | -262,06 | -306,37 | -153,95 | -175,57 | 179,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
