Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мурри Пивоваренная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 046 | 917 | 1 417 | 1 540 | 1 217 | 765 | 745 | 1 268 | 446 | -182 | -267 | 67 | 518 | 1 848 | 1 611 | 3 061 | 3 956 | 3 840 | 3 554 |
| Изменять (%) | -12,33 | 54,46 | 8,67 | -20,93 | -37,14 | -2,69 | 70,33 | -64,85 | -140,74 | 46,74 | -125,02 | 677,04 | 256,62 | -12,82 | 90,00 | 29,26 | -2,96 | -7,45 | |
| % от денежного потока | 1 011,38 | 41 167,24 | 289,02 | 178,51 | 322,73 | 233,48 | 314,47 | 407,28 | -51,83 | 28,04 | 79,35 | -234,14 | 82,78 | 222,36 | 379,29 | 242,99 | 221,66 | 247,63 | 695,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -240 | -426 | -412 | -163 | -96 | 541 | 506 | 175 | -180 | 657 | 787 | 453 | 617 | -613 | -619 | -965 | -1 345 | -1 250 | -1 908 |
| Изменять (%) | 77,36 | -3,26 | -60,50 | -40,95 | -662,77 | -6,46 | -65,34 | -202,91 | -463,76 | 19,94 | -42,51 | 36,26 | -199,35 | 0,96 | 55,98 | 39,40 | -7,08 | 52,67 | |
| % от денежного потока | -232,23 | -19 123,25 | -84,08 | -18,87 | -25,48 | 165,03 | 213,66 | 56,32 | 20,99 | -101,37 | -234,46 | -1 589,63 | 98,55 | -73,75 | -145,67 | -76,62 | -75,38 | -80,62 | -373,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -703 | -489 | -514 | -514 | -744 | -978 | -1 014 | -1 132 | -1 125 | -1 123 | -857 | -548 | -509 | -404 | -568 | -836 | -826 | -1 039 | -1 134 |
| Изменять (%) | -30,41 | 5,21 | -0,01 | 44,67 | 31,50 | 3,62 | 11,69 | -0,62 | -0,24 | -23,67 | -36,05 | -7,09 | -20,64 | 40,47 | 47,32 | -1,19 | 25,76 | 9,15 | |
| % от денежного потока | -679,14 | -21 944,03 | -104,93 | -59,64 | -197,25 | -298,51 | -428,13 | -363,59 | 130,85 | 173,33 | 255,12 | 1 923,77 | -81,33 | -48,62 | -133,62 | -66,37 | -46,29 | -67,01 | -221,88 |
| Денежный поток | 103 | 2 | 490 | 862 | 377 | 328 | 237 | 311 | -860 | -648 | -336 | -28 | 626 | 831 | 425 | 1 260 | 1 785 | 1 550 | 511 |
| Изменять (%) | -97,85 | 21 900,81 | 75,95 | -56,26 | -13,11 | -27,75 | 31,52 | -376,15 | -24,69 | -48,14 | -91,52 | -2 297,88 | 32,76 | -48,89 | 196,57 | 41,70 | -13,13 | -67,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
