Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нагина Коттон Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -387 | 629 | 1 814 | 2 239 | 270 | -774 | -165 | 168 | 2 619 | 3 143 | 2 128 | -404 | -3 531 | -1 010 | -1 261 | 1 060 | 2 222 | 264 | -418 |
| Изменять (%) | -262,60 | 188,15 | 23,46 | -87,93 | -386,40 | -78,72 | -201,65 | 1 463,74 | 19,99 | -32,29 | -118,99 | 773,80 | -71,40 | 24,83 | -184,06 | 109,70 | -88,14 | -258,76 | |
| % от денежного потока | 73,88 | 140,83 | 86,01 | 315,38 | 132,74 | 97,16 | 45,52 | -345,32 | 946,99 | 246,06 | 12 084,26 | 57,63 | 183,19 | 520,24 | -257 861,56 | 158,07 | 93,32 | 41,16 | 38,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -798 | -159 | 170 | -590 | -78 | -1 049 | -1 417 | -2 084 | -4 255 | -2 378 | -2 742 | -1 022 | 416 | -943 | 140 | -983 | 33 | -1 546 | 143 |
| Изменять (%) | -80,01 | -206,39 | -447,79 | -86,81 | 1 248,98 | 35,03 | 47,09 | 104,13 | -44,12 | 15,31 | -62,72 | -140,65 | -327,03 | -114,88 | -800,46 | -103,34 | -4 810,08 | -109,26 | |
| % от денежного потока | 152,27 | -35,68 | 8,04 | -83,10 | -38,20 | 131,69 | 391,44 | 4 296,98 | -1 538,28 | -186,17 | -15 570,89 | 145,79 | -21,56 | 485,96 | 28 716,64 | -146,68 | 1,38 | -241,51 | -13,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 661 | -23 | 125 | -939 | 11 | 1 027 | 1 220 | 1 868 | 1 912 | 513 | 632 | 718 | 1 181 | 1 753 | 1 113 | 599 | 131 | 1 926 | -796 |
| Изменять (%) | -103,49 | -643,59 | -849,71 | -101,18 | 9 135,90 | 18,81 | 53,16 | 2,34 | -73,18 | 23,15 | 13,64 | 64,48 | 48,48 | -36,49 | -46,18 | -78,07 | 1 366,19 | -141,34 | |
| % от денежного потока | -126,16 | -5,16 | 5,94 | -132,29 | 5,46 | -128,85 | -336,96 | -3 851,67 | 691,30 | 40,15 | 3 586,63 | -102,37 | -61,25 | -903,01 | 227 729,51 | 89,37 | 5,52 | 300,85 | 73,96 |
| Денежный поток | -524 | 447 | 2 109 | 710 | 204 | -797 | -362 | -49 | 277 | 1 277 | 18 | -701 | -1 927 | -194 | 0 | 670 | 2 381 | 640 | -1 077 |
| Изменять (%) | -185,31 | 371,79 | -66,33 | -71,32 | -491,30 | -54,57 | -86,60 | -670,21 | 361,77 | -98,62 | -4 081,58 | 174,90 | -89,93 | -100,25 | 137 034,96 | 255,20 | -73,11 | -268,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
