Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нэшнл Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 756 | 2 140 | 2 703 | 2 526 | 2 763 | 2 057 | 411 | 1 446 | 130 | 1 571 | 4 783 | 2 931 | 1 119 | 1 673 | 3 116 | 6 929 | 7 832 | 9 145 | 8 357 |
| Изменять (%) | -22,35 | 26,33 | -6,53 | 9,37 | -25,57 | -80,00 | 251,57 | -91,04 | 1 112,24 | 204,43 | -38,73 | -61,84 | 49,59 | 86,26 | 122,35 | 13,03 | 16,76 | -8,62 | |
| % от денежного потока | 184,78 | 234,72 | 193,81 | -733,44 | -204,45 | -227,31 | -16,38 | -52,75 | -3,49 | 607,84 | -470,59 | -583,47 | -76,05 | -41,55 | 219,35 | 153,43 | 156,45 | 177,22 | 225,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -920 | -897 | -854 | -1 860 | -2 723 | -2 453 | -2 148 | -3 358 | -2 316 | -5 259 | -6 476 | -3 873 | -7 005 | -2 469 | -2 323 | -2 735 | -1 | -2 303 | -2 788 |
| Изменять (%) | -2,57 | -4,80 | 117,84 | 46,44 | -9,91 | -12,43 | 56,30 | -31,01 | 127,04 | 23,14 | -40,20 | 80,88 | -64,76 | -5,88 | 17,73 | -99,96 | 231 856,19 | 21,06 | |
| % от денежного потока | -61,71 | -98,36 | -61,20 | 539,83 | 201,49 | 271,15 | 85,52 | 122,46 | 62,33 | -2 034,67 | 637,17 | 771,05 | 476,32 | 61,30 | -163,54 | -60,57 | -0,02 | -44,64 | -75,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -281 | -386 | -495 | -845 | -1 257 | -269 | -719 | -800 | -1 260 | 3 991 | 804 | 284 | 4 108 | -3 401 | 560 | 357 | -2 775 | -1 613 | -1 872 |
| Изменять (%) | 37,46 | 28,30 | 70,82 | 48,76 | -78,59 | 166,98 | 11,27 | 57,54 | -416,78 | -79,85 | -64,64 | 1 344,72 | -182,80 | -116,48 | -36,22 | -876,32 | -41,88 | 16,07 | |
| % от денежного потока | -18,81 | -42,30 | -35,47 | 245,36 | 93,03 | 29,76 | 28,61 | 29,17 | 33,90 | 1 544,09 | -79,11 | -56,60 | -279,30 | 84,46 | 39,44 | 7,91 | -55,43 | -31,25 | -50,56 |
| Денежный поток | 1 491 | 912 | 1 395 | -344 | -1 351 | -905 | -2 512 | -2 742 | -3 716 | 258 | -1 016 | -502 | -1 471 | -4 027 | 1 421 | 4 516 | 5 006 | 5 160 | 3 702 |
| Изменять (%) | -38,87 | 53,00 | -124,70 | 292,35 | -33,06 | 177,66 | 9,15 | 35,53 | -106,96 | -493,22 | -50,58 | 192,79 | 173,83 | -135,28 | 217,88 | 10,85 | 3,07 | -28,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
