Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нестле Пакистан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 741 | 18 900 | 16 626 | 15 505 | 14 149 | 12 812 | 18 093 | 18 721 | 18 512 | 16 362 | 14 061 | 16 007 | 20 156 | 18 246 | 23 217 | 19 509 | 19 159 | 31 594 | 32 618 | 31 503 |
| Изменять (%) | 6,54 | -12,03 | -6,75 | -8,74 | -9,45 | 41,22 | 3,47 | -1,12 | -11,61 | -14,06 | 13,84 | 25,92 | -9,48 | 27,24 | -15,97 | -1,80 | 64,91 | 3,24 | -3,42 | |
| % от денежного потока | -1 062,76 | 326,92 | 1 268,01 | -990,89 | 3 300,85 | -372,29 | 885,76 | -5 036,61 | -4 242,82 | 6 088,80 | -916,80 | 439,90 | 2 265,20 | 1 430,36 | 1 263,46 | -989,40 | -28 768,74 | 877,58 | 570,51 | 711,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 784 | -2 985 | -2 822 | -2 969 | -2 827 | -2 401 | -2 537 | -2 341 | -3 953 | -2 959 | -3 008 | -3 097 | -2 466 | -3 316 | -3 673 | -4 092 | -3 740 | -4 310 | -4 632 | -4 740 |
| Изменять (%) | -21,11 | -5,47 | 5,20 | -4,76 | -15,09 | 5,66 | -7,72 | 68,85 | -25,13 | 1,64 | 2,97 | -20,38 | 34,45 | 10,77 | 11,41 | -8,61 | 15,26 | 7,45 | 2,34 | |
| % от денежного потока | 226,68 | -51,64 | -215,23 | 189,73 | -659,59 | 69,76 | -124,19 | 629,80 | 905,91 | -1 101,31 | 196,12 | -85,12 | -277,15 | -259,94 | -199,88 | 207,53 | 5 615,47 | -119,73 | -81,01 | -107,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 626 | -10 134 | -12 493 | -14 100 | -10 893 | -13 853 | -13 513 | -16 752 | -14 995 | -13 133 | -12 587 | -9 271 | -16 800 | -13 654 | -17 706 | -17 389 | -15 486 | -23 683 | -22 269 | -22 334 |
| Изменять (%) | -35,15 | 23,28 | 12,87 | -22,75 | 27,17 | -2,45 | 23,96 | -10,48 | -12,42 | -4,16 | -26,35 | 81,22 | -18,73 | 29,68 | -1,79 | -10,94 | 52,94 | -5,97 | 0,29 | |
| % от денежного потока | 936,08 | -175,28 | -952,78 | 901,15 | -2 541,25 | 402,53 | -661,57 | 4 506,81 | 3 436,91 | -4 887,48 | 820,68 | -254,78 | -1 888,05 | -1 070,42 | -963,58 | 881,87 | 23 253,27 | -657,85 | -389,50 | -504,26 |
| Денежный поток | -1 669 | 5 781 | 1 311 | -1 565 | 429 | -3 441 | 2 043 | -372 | -436 | 269 | -1 534 | 3 639 | 890 | 1 276 | 1 838 | -1 972 | -67 | 3 600 | 5 717 | 4 429 |
| Изменять (%) | -446,33 | -77,32 | -219,33 | -127,40 | -902,84 | -159,35 | -118,20 | 17,38 | -161,59 | -670,76 | -337,25 | -75,55 | 43,35 | 44,05 | -207,31 | -96,62 | -5 505,94 | 58,81 | -22,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
