Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная компания Silk & Rayon Mills Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 39 | 37 | 2 | 37 | 6 | -21 | 21 | 29 | 83 | 163 | 194 | 163 | 69 | 81 | -14 | 61 | 113 | 43 |
| Изменять (%) | 37,83 | -6,82 | -94,19 | 1 628,02 | -82,81 | -435,87 | -198,27 | 38,89 | 185,49 | 97,25 | 18,67 | -15,74 | -57,75 | 17,16 | -116,73 | -551,89 | 84,47 | -61,40 | |
| % от денежного потока | 606,77 | 1 437,87 | -142,97 | -19,42 | 186,82 | 2 167,89 | -375,00 | 1 036,76 | 629,02 | 473,44 | 450,00 | 232,18 | 456,50 | -664,89 | -1 135,77 | 21,75 | -201,75 | 1 236,66 | -1 036,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -8 | -15 | -48 | -43 | -52 | -52 | -15 | -17 | -12 | -5 | -6 | -4 | -78 | -38 | -82 | -106 | -29 | -57 |
| Изменять (%) | -33,94 | 75,43 | 221,98 | -9,34 | 19,14 | 0,37 | -70,06 | 11,43 | -30,68 | -59,30 | 18,78 | -28,96 | 1 785,87 | -50,59 | 114,61 | 28,87 | -72,74 | 96,34 | |
| % от денежного потока | -271,91 | -308,83 | 57,81 | 435,40 | -219,78 | -17 676,65 | -913,76 | -769,65 | -374,64 | -68,47 | -13,43 | -6,94 | -11,50 | 747,42 | 538,38 | 132,26 | 349,84 | -316,84 | 1 350,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -28 | -47 | 35 | 26 | 46 | 79 | -3 | -7 | -53 | -122 | -104 | -123 | -2 | -50 | 34 | 15 | -75 | 9 |
| Изменять (%) | 154,84 | 68,63 | -172,95 | -24,43 | 73,90 | 72,76 | -104,28 | 111,48 | 649,30 | 129,02 | -14,41 | 18,05 | -98,53 | 2 636,87 | -167,66 | -56,62 | -613,01 | -112,03 | |
| % от денежного потока | -234,86 | -1 029,04 | 185,16 | -315,99 | 132,96 | 15 608,76 | 1 388,76 | -167,11 | -154,38 | -304,97 | -336,57 | -125,24 | -345,00 | 17,48 | 697,38 | -54,01 | -48,09 | -819,82 | -214,16 |
| Денежный поток | 5 | 3 | -26 | -11 | 20 | 0 | 6 | 2 | 5 | 17 | 36 | 83 | 36 | -10 | -7 | -62 | -30 | 9 | -4 |
| Изменять (%) | -41,84 | -1 037,16 | -57,25 | -279,60 | -98,52 | 1 841,67 | -64,46 | 128,92 | 279,30 | 107,52 | 130,01 | -57,15 | -129,01 | -31,41 | 773,59 | -51,28 | -130,09 | -146,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
