Отчет о движении денежных средств (TTM)
Октопус Диджитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 28 | 33 | -131 | -373 | -271 | -138 | -509 | -272 | -687 | -442 | 56 | 189 | 661 | -56 | 241 | 215 | 61 |
| Изменять (%) | 39,43 | 14,87 | -501,21 | 184,66 | -27,32 | -49,04 | 268,22 | -46,63 | 153,02 | -35,75 | -112,65 | 237,63 | 250,41 | -108,42 | -534,01 | -10,98 | -71,46 | |
| % от денежного потока | -622,64 | 1 237,22 | 2,94 | -21,91 | -105,94 | 947,72 | 15,85 | 87,95 | 77,61 | 108,87 | 184,97 | 307,17 | 173,84 | 95,15 | -472,03 | -1 430,25 | -443,46 | -423,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -26 | -30 | -333 | -337 | -820 | -686 | -70 | -78 | 56 | 203 | -51 | -94 | 222 | 55 | -262 | -266 | -293 |
| Изменять (%) | 10,43 | 14,38 | 1 013,89 | 1,21 | 143,21 | -16,32 | -89,84 | 12,39 | -171,44 | 262,36 | -125,32 | 82,61 | -336,56 | -74,98 | -571,77 | 1,43 | 10,21 | |
| % от денежного потока | 722,64 | -1 137,22 | -2,69 | -55,67 | -95,71 | 2 865,36 | 78,68 | 12,05 | 22,39 | -8,87 | -84,97 | -282,48 | -86,47 | 31,95 | 471,06 | 1 551,47 | 548,09 | 2 020,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 110 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | -48 | 14 | 14 | -188 | 12 | 4 | 2 | 217 | ||||||
| Изменять (%) | -4,30 | 0,00 | 0,00 | -104,49 | 0,00 | -1 474,40 | -106,32 | -69,91 | -37,35 | 9 568,97 | ||||||||
| % от денежного потока | 99,75 | 177,58 | 301,64 | -3 713,08 | 5,47 | 75,30 | 12,62 | -27,10 | 100,98 | -21,21 | -4,63 | -1 497,34 | ||||||
| Денежный поток | -3 | 2 | 1 113 | 598 | 352 | -29 | -872 | -579 | -350 | -631 | -239 | 18 | 108 | 694 | 12 | -17 | -48 | -14 |
| Изменять (%) | -170,17 | 48 311,63 | -46,24 | -41,13 | -108,12 | 2 947,46 | -33,65 | -39,52 | 80,38 | -62,18 | -107,62 | 496,57 | 540,23 | -98,30 | -243,24 | 187,12 | -70,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
