Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по развитию нефти и газа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 623 | 31 392 | 27 845 | 40 304 | 49 785 | 43 661 | 55 623 | 72 364 | 81 199 | 65 746 | 47 833 | 27 817 | 19 611 | 48 041 | 63 996 | 104 764 | 104 262 | 89 837 | 69 326 |
| Изменять (%) | 59,97 | -11,30 | 44,74 | 23,53 | -12,30 | 27,40 | 30,10 | 12,21 | -19,03 | -27,25 | -41,85 | -29,50 | 144,97 | 33,21 | 63,70 | -0,48 | -13,84 | -22,83 | |
| % от денежного потока | -83,28 | -777,73 | -214,65 | -5 115,01 | 552,72 | 433,07 | -970,52 | 440,83 | 248,23 | 397,28 | 95,73 | 84,39 | 86,19 | 134,58 | 192,44 | 71,87 | 74,29 | 63,98 | 93,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 459 | -13 364 | -11 762 | -6 657 | -12 235 | -13 867 | -40 652 | -49 753 | -43 129 | -37 552 | 7 | 12 235 | 15 675 | 3 253 | 4 897 | 78 940 | 94 658 | 119 856 | 99 897 |
| Изменять (%) | -34,68 | -11,99 | -43,40 | 83,79 | 13,34 | 193,15 | 22,39 | -13,31 | -12,93 | -100,02 | 167 063,00 | 28,12 | -79,25 | 50,57 | 1 511,90 | 19,91 | 26,62 | -16,65 | |
| % от денежного потока | 86,82 | 331,11 | 90,67 | 844,88 | -135,83 | -137,55 | 709,29 | -303,08 | -131,85 | -226,92 | 0,01 | 37,11 | 68,89 | 9,11 | 14,73 | 54,15 | 67,45 | 85,36 | 134,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 120 | -23 953 | -24 154 | -30 424 | -30 531 | -26 813 | -33 249 | -22 259 | -21 859 | -25 689 | -26 660 | -31 984 | -32 084 | -32 540 | -33 345 | -34 392 | -54 198 | -67 697 | -95 870 |
| Изменять (%) | -8,30 | 0,84 | 25,96 | 0,35 | -12,18 | 24,01 | -33,05 | -1,80 | 17,52 | 3,78 | 19,97 | 0,31 | 1,42 | 2,47 | 3,14 | 57,59 | 24,91 | 41,62 | |
| % от денежного потока | 110,85 | 593,44 | 186,20 | 3 861,15 | -338,96 | -265,95 | 580,13 | -135,60 | -66,82 | -155,23 | -53,36 | -97,03 | -141,01 | -91,16 | -100,27 | -23,59 | -38,62 | -48,21 | -129,41 |
| Денежный поток | -23 563 | -4 036 | -12 972 | -788 | 9 007 | 10 082 | -5 731 | 16 416 | 32 710 | 16 549 | 49 967 | 32 964 | 22 752 | 35 696 | 33 256 | 145 773 | 140 336 | 140 417 | 74 079 |
| Изменять (%) | -82,87 | 221,39 | -93,93 | -1 243,14 | 11,93 | -156,85 | -386,42 | 99,26 | -49,41 | 201,93 | -34,03 | -30,98 | 56,89 | -6,83 | 338,33 | -3,73 | 0,06 | -47,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
