Отчет о движении денежных средств (TTM)
OLP Financial Services Пакистан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 725 | 4 186 | 2 614 | 382 | -361 | -519 | -706 | -759 | 252 | 517 | 2 357 | 3 647 | 4 812 | 6 176 | 4 791 | 4 564 | 2 610 | 1 334 | 594 |
| Изменять (%) | -26,87 | -37,56 | -85,37 | -194,45 | 43,57 | 36,19 | 7,52 | -133,25 | 104,83 | 355,86 | 54,72 | 31,94 | 28,35 | -22,43 | -4,74 | -42,81 | -48,87 | -55,50 | |
| % от денежного потока | 1 216,90 | -41 021,35 | 447,47 | -62,67 | 250,93 | 22,44 | 41,46 | -128,80 | -49,21 | 29,05 | 267,39 | -274,85 | 715,04 | 1 167,73 | 379,65 | -736,22 | -715,52 | 145,53 | -46,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -271 | -372 | -366 | 265 | -358 | -3 828 | -2 661 | -420 | -1 760 | 651 | 78 | -1 473 | 149 | 1 296 | 1 370 | 472 | 1 096 | -1 544 | 832 |
| Изменять (%) | 37,16 | -1,64 | -172,37 | -235,25 | 969,84 | -30,49 | -84,23 | 319,23 | -136,97 | -88,06 | -1 996,55 | -110,09 | 772,25 | 5,65 | -65,52 | 132,03 | -240,90 | -153,88 | |
| % от денежного потока | -57,60 | 3 641,67 | -62,58 | -43,36 | 248,60 | 165,68 | 156,25 | -71,21 | 343,05 | 36,55 | 8,81 | 111,01 | 22,08 | 245,07 | 108,52 | -76,17 | -300,37 | -168,36 | -64,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 983 | -3 825 | -1 664 | -1 257 | 575 | 2 036 | 1 664 | 1 769 | 994 | 612 | -1 553 | -3 501 | -4 288 | -6 944 | -4 899 | -5 656 | -4 070 | 1 126 | -2 716 |
| Изменять (%) | -23,24 | -56,49 | -24,45 | -145,74 | 254,07 | -18,27 | 6,28 | -43,77 | -38,43 | -353,70 | 125,38 | 22,47 | 61,95 | -29,45 | 15,46 | -28,04 | -127,67 | -341,18 | |
| % от денежного потока | -1 059,30 | 37 479,68 | -284,88 | 206,03 | -399,53 | -88,12 | -97,71 | 300,01 | -193,84 | 34,40 | -176,20 | 263,84 | -637,12 | -1 312,81 | -388,18 | 912,40 | 1 115,89 | 122,83 | 210,43 |
| Денежный поток | 470 | -10 | 584 | -610 | -144 | -2 311 | -1 703 | 590 | -513 | 1 780 | 882 | -1 327 | 673 | 529 | 1 262 | -620 | -365 | 917 | -1 291 |
| Изменять (%) | -102,17 | -5 823,74 | -204,46 | -76,41 | 1 505,32 | -26,29 | -134,61 | -187,02 | -446,98 | -50,47 | -250,51 | -150,72 | -21,41 | 138,58 | -149,12 | -41,16 | -351,38 | -240,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
