Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олимпия Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 31 | 30 | 35 | 28 | 42 | 45 | 133 | 139 | 128 | 126 | 34 | 37 | 37 | 41 | 45 | 53 | 50 | 49 |
| Изменять (%) | -4,47 | -3,90 | 16,54 | -18,15 | 48,60 | 5,54 | 197,38 | 4,86 | -8,00 | -1,34 | -73,15 | 10,34 | -0,95 | 10,60 | 10,33 | 16,43 | -5,35 | -0,95 | |
| % от денежного потока | 40 613,31 | 829,55 | 220,54 | 1 741,56 | 1 006,06 | -3 694,61 | -427,19 | -12 716,00 | -7 991,17 | -11 679,29 | 10 974,67 | 1 338,55 | 796,02 | 1 551,89 | -1 653,01 | -59 471,54 | -3 962,16 | -4 781,32 | 1 861,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 38 | 36 | 34 | -2 | -19 | -22 | -15 | -16 | -1 | -2 | -6 | -6 | -5 | -23 |
| Изменять (%) | 0,00 | 53,97 | -11,16 | 872,24 | 1,06 | -4,77 | -7,12 | -105,22 | 977,84 | 16,55 | -29,87 | 6,45 | -96,07 | 255,93 | 165,97 | -0,00 | -16,67 | 350,62 | |
| % от денежного потока | 3 540,21 | 75,70 | 32,24 | 194,09 | 1 331,81 | -3 326,19 | -347,01 | -3 226,12 | 100,88 | 1 727,42 | -1 917,50 | -610,80 | -350,44 | -27,09 | 92,87 | 8 055,02 | 460,93 | 489,68 | -867,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -30 | -21 | -37 | -63 | -82 | -91 | -168 | -139 | -110 | -103 | -16 | -16 | -34 | -41 | -39 | -48 | -46 | -24 |
| Изменять (%) | -14,51 | -31,41 | 77,31 | 72,73 | 28,76 | 12,06 | 83,33 | -16,89 | -20,81 | -6,44 | -84,57 | 2,15 | 109,46 | 20,99 | -4,84 | 22,16 | -4,35 | -48,20 | |
| % от денежного потока | -44 053,52 | -805,25 | -152,78 | -1 835,65 | -2 237,87 | 7 120,80 | 874,20 | 16 042,11 | 7 990,29 | 10 051,88 | -8 957,17 | -627,75 | -345,59 | -1 424,80 | 1 660,14 | 51 516,52 | 3 601,23 | 4 391,65 | -894,07 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | -10 | -1 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 2 | -2 | -0 | -1 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | 4 576,85 | 261,49 | -85,24 | 41,69 | -140,46 | 812,80 | -90,01 | 66,85 | -37,05 | -205,00 | 120,17 | 85,55 | -49,19 | -203,84 | -96,93 | 1 647,56 | -21,57 | -354,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
