Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориент Аренда Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 231 | 188 | 282 | 410 | 355 | 354 | 409 | 261 | 367 | 134 | 25 | 104 | 4 | 219 | 165 | 271 | -176 | -179 | -177 |
| Изменять (%) | -18,75 | 50,39 | 45,26 | -13,45 | -0,12 | 15,61 | -36,32 | 40,90 | -63,43 | -81,51 | 320,01 | -95,93 | 5 058,77 | -24,56 | 63,94 | -165,01 | 1,79 | -1,39 | |
| % от денежного потока | 515,03 | 780,00 | 189,30 | 277,97 | 694,60 | 8 946,18 | -830,27 | -284,37 | -738,56 | 63,02 | 23,37 | 60,69 | 2,61 | -565,78 | 1 031,50 | 2 707,18 | 147,66 | 149,65 | 132,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -144 | -265 | -253 | -457 | -456 | -198 | -239 | 21 | -7 | 88 | 63 | 9 | 58 | 3 | 115 | 14 | 23 | 21 | -3 |
| Изменять (%) | 84,15 | -4,61 | 80,71 | -0,14 | -56,54 | 20,41 | -108,72 | -133,41 | -1 367,48 | -29,08 | -85,15 | 523,08 | -94,46 | 3 470,43 | -87,96 | 69,94 | -9,11 | -112,78 | |
| % от денежного потока | -321,05 | -1 102,06 | -169,65 | -309,91 | -893,55 | -5 007,84 | 484,08 | -22,71 | 13,99 | 41,37 | 58,83 | 5,40 | 35,60 | -8,29 | 715,11 | 137,90 | -19,66 | -17,79 | 2,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | 101 | 120 | 194 | 153 | -152 | -220 | -373 | -410 | -9 | 19 | 58 | 100 | -261 | -264 | -275 | 33 | 38 | 46 |
| Изменять (%) | -340,94 | 17,97 | 62,44 | -21,52 | -199,57 | 44,80 | 69,63 | 9,89 | -97,72 | -302,35 | 208,11 | 72,39 | -359,69 | 1,08 | 4,13 | -112,16 | 14,27 | 21,87 | |
| % от денежного потока | -93,97 | 422,06 | 80,35 | 131,95 | 298,95 | -3 838,34 | 446,19 | 407,09 | 824,57 | -4,39 | 17,80 | 33,90 | 61,79 | 674,06 | -1 646,62 | -2 745,07 | -28,00 | -31,86 | -34,97 |
| Денежный поток | 45 | 24 | 149 | 147 | 51 | 4 | -49 | -92 | -50 | 213 | 106 | 172 | 163 | -39 | 16 | 10 | -119 | -120 | -133 |
| Изменять (%) | -46,35 | 519,67 | -1,08 | -65,36 | -92,25 | -1 345,65 | 85,92 | -45,75 | -528,57 | -50,13 | 61,73 | -5,42 | -123,81 | -141,38 | -37,54 | -1 291,86 | 0,43 | 11,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
