Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пакистанские алюминиевые банки для напитков Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 705 | 1 895 | 1 808 | 1 864 | 2 184 | 1 586 | 641 | 741 | 3 113 | 4 417 | 5 319 | 5 278 | 6 249 | 6 953 | 6 661 | 7 230 | 3 101 |
| Изменять (%) | 168,64 | -4,56 | 3,10 | 17,13 | -27,36 | -59,61 | 15,67 | 320,08 | 41,89 | 20,42 | -0,77 | 18,40 | 11,26 | -4,20 | 8,55 | -57,11 | |
| % от денежного потока | 103,23 | 102,90 | 216,20 | 158,96 | 311,10 | 1 996,94 | -75,85 | -118,16 | -272,27 | 235,57 | 586,81 | 344,00 | 114,20 | 544,03 | 494,68 | -1 681,48 | -120,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -41 | -865 | -1 035 | -1 385 | -1 368 | -794 | -645 | -2 049 | -1 066 | -4 266 | -3 705 | -2 840 | -7 307 | -8 940 | -11 952 | -8 321 |
| Изменять (%) | 4,22 | 2 031,50 | 19,65 | 33,76 | -1,19 | -41,96 | -18,85 | 217,88 | -47,96 | 300,13 | -13,16 | -23,34 | 157,30 | 22,35 | 33,69 | -30,38 | |
| % от денежного потока | -5,70 | -2,21 | -103,47 | -88,28 | -197,30 | -1 722,91 | 94,03 | 102,77 | 179,20 | -56,86 | -470,63 | -241,46 | -51,90 | -571,75 | -663,97 | 2 779,65 | 324,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | -19 | -113 | 336 | -103 | -173 | -706 | -786 | -2 223 | -1 574 | -232 | -89 | 1 977 | 1 679 | 3 640 | 4 330 | 2 669 |
| Изменять (%) | -229,77 | 503,86 | -398,31 | -130,63 | 67,80 | 309,40 | 11,33 | 182,66 | -29,17 | -85,24 | -61,78 | -2 327,27 | -15,09 | 116,79 | 18,96 | -38,37 | |
| % от денежного потока | 2,10 | -1,01 | -13,45 | 28,62 | -14,65 | -217,22 | 83,63 | 125,39 | 194,41 | -83,96 | -25,63 | -5,79 | 36,13 | 131,38 | 270,33 | -1 007,02 | -104,02 |
| Денежный поток | 683 | 1 841 | 836 | 1 173 | 702 | 79 | -845 | -627 | -1 143 | 1 875 | 906 | 1 534 | 5 472 | 1 278 | 1 346 | -430 | -2 566 |
| Изменять (%) | 169,50 | -54,57 | 40,23 | -40,15 | -88,68 | -1 163,40 | -25,75 | 82,31 | -264,00 | -51,66 | 69,27 | 256,66 | -76,65 | 5,36 | -131,94 | 496,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
