Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пакистанская Табачная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 798 | 22 215 | 22 490 | 19 272 | 20 863 | 18 973 | 19 298 | 28 800 | 24 244 | 24 917 | 29 046 | 19 105 | 19 427 | 16 091 | 20 860 | 17 032 | 15 519 | 19 860 | 4 221 | 25 780 |
| Изменять (%) | 18,18 | 1,24 | -14,31 | 8,26 | -9,06 | 1,72 | 49,23 | -15,82 | 2,78 | 16,57 | -34,23 | 1,69 | -17,17 | 29,64 | -18,35 | -8,88 | 27,97 | -78,75 | 510,72 | |
| % от денежного потока | 635,36 | 599,36 | 391,13 | -422,45 | 480,57 | 557,34 | -834,45 | 353,35 | 368,28 | 195,38 | 138,61 | 107,24 | 106,64 | 176,91 | 152,15 | 353,04 | -87,50 | -103,47 | -11,73 | -130,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 356 | -3 192 | -3 025 | -3 175 | -1 546 | -1 020 | -1 207 | -908 | -645 | 742 | 738 | 2 396 | 3 360 | 2 210 | 3 556 | 4 282 | 3 644 | 2 636 | 1 153 | -669 |
| Изменять (%) | 35,45 | -5,22 | 4,95 | -51,30 | -34,03 | 18,36 | -24,78 | -29,02 | -215,14 | -0,51 | 224,49 | 40,21 | -34,21 | 60,90 | 20,40 | -14,89 | -27,67 | -56,24 | -157,98 | |
| % от денежного потока | -79,64 | -86,11 | -52,61 | 69,59 | -35,62 | -29,96 | 52,21 | -11,14 | -9,79 | 5,82 | 3,52 | 13,45 | 18,44 | 24,30 | 25,94 | 88,75 | -20,55 | -13,73 | -3,20 | 3,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 483 | -15 317 | -13 715 | -20 659 | -14 976 | -14 548 | -18 104 | -19 741 | -17 016 | -12 906 | -11 130 | -3 686 | -4 570 | -9 206 | -10 706 | -16 489 | -36 899 | -41 690 | -41 375 | -44 805 |
| Изменять (%) | 13,61 | -10,46 | 50,63 | -27,51 | -2,85 | 24,44 | 9,04 | -13,80 | -24,16 | -13,76 | -66,88 | 23,97 | 101,46 | 16,30 | 54,02 | 123,78 | 12,98 | -0,75 | 8,29 | |
| % от денежного потока | -455,72 | -413,25 | -238,53 | 452,85 | -344,95 | -427,37 | 782,79 | -242,21 | -258,48 | -101,20 | -53,11 | -20,69 | -25,08 | -101,21 | -78,09 | -341,80 | 208,04 | 217,20 | 114,93 | 227,50 |
| Денежный поток | 2 959 | 3 707 | 5 750 | -4 562 | 4 341 | 3 404 | -2 313 | 8 150 | 6 583 | 12 753 | 20 955 | 17 815 | 18 217 | 9 096 | 13 710 | 4 824 | -17 736 | -19 194 | -36 000 | -19 694 |
| Изменять (%) | 25,28 | 55,13 | -179,34 | -195,16 | -21,59 | -167,94 | -452,42 | -19,23 | 93,73 | 64,31 | -14,98 | 2,26 | -50,07 | 50,74 | -64,81 | -467,65 | 8,22 | 87,56 | -45,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
