Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пакистан Кейблс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 061 | 125 | 389 | -180 | -616 | 273 | -540 | 165 | -452 | 130 | 1 003 | 1 000 | 112 | -353 | -1 183 | -2 417 | -2 113 | -3 360 | -3 688 | -2 333 |
| Изменять (%) | -88,22 | 211,04 | -146,29 | 242,38 | -144,33 | -297,68 | -130,57 | -374,02 | -128,66 | 673,78 | -0,31 | -88,81 | -415,71 | 234,76 | 104,40 | -12,60 | 59,04 | 9,75 | -36,74 | |
| % от денежного потока | 264,09 | -17,30 | 66,35 | 66,01 | 185,53 | -16,79 | 178,68 | -25,27 | 29,22 | 9,22 | -40,86 | -7 009,11 | -18,20 | 57,51 | -227,58 | 511,38 | 897,37 | -201,19 | -1 025,08 | -283,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -960 | -1 026 | -762 | -900 | -1 134 | -1 632 | -2 011 | -2 761 | -3 571 | -4 059 | -4 122 | -3 976 | -3 299 | -3 208 | -3 675 | -3 389 | -3 276 | -2 185 | -1 040 | 449 |
| Изменять (%) | 6,88 | -25,73 | 18,04 | 26,06 | 43,95 | 23,17 | 37,32 | 29,33 | 13,67 | 1,55 | -3,53 | -17,02 | -2,76 | 14,54 | -7,79 | -3,31 | -33,32 | -52,38 | -143,16 | |
| % от денежного потока | -238,91 | 142,03 | -130,08 | 329,97 | 341,47 | 100,32 | 665,36 | 422,78 | 230,69 | -288,56 | 167,91 | 27 870,16 | 536,53 | 522,33 | -707,21 | 716,88 | 1 391,61 | -130,81 | -289,15 | 54,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 301 | 179 | 959 | 807 | 1 418 | -268 | 2 248 | 1 943 | 2 475 | 5 336 | 664 | 2 962 | 2 573 | 2 947 | 5 377 | 5 333 | 5 154 | 7 215 | 5 088 | 2 707 |
| Изменять (%) | -40,58 | 436,83 | -15,88 | 75,74 | -118,90 | -938,98 | -13,59 | 27,40 | 115,57 | -87,56 | 346,09 | -13,14 | 14,57 | 82,44 | -0,82 | -3,37 | 40,00 | -29,48 | -46,80 | |
| % от денежного потока | 74,82 | -24,73 | 163,72 | -295,97 | -427,00 | 16,47 | -744,03 | -297,51 | -159,91 | 379,34 | -27,05 | -20 761,05 | -418,33 | -479,84 | 1 034,79 | -1 128,26 | -2 188,98 | 432,01 | 1 414,24 | 329,01 |
| Денежный поток | 402 | -722 | 586 | -273 | -332 | -1 627 | -302 | -653 | -1 548 | 1 407 | -2 455 | -14 | -615 | -614 | 520 | -473 | -235 | 1 670 | 360 | 823 |
| Изменять (%) | -279,78 | -181,09 | -146,53 | 21,81 | 389,99 | -81,43 | 116,12 | 137,01 | -190,87 | -274,51 | -99,42 | 4 210,66 | -0,12 | -184,60 | -190,96 | -50,19 | -809,38 | -78,46 | 128,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
