Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пак-Галф Лизинговая Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 378 | 428 | 507 | 37 | -155 | -432 | -363 | -66 | 75 | 315 | 396 | 387 | 363 | 425 | 470 | 518 | 543 | 484 | 425 |
| Изменять (%) | 13,07 | 18,60 | -92,75 | -521,08 | 178,69 | -15,87 | -81,95 | -213,78 | 322,55 | 25,68 | -2,28 | -6,32 | 17,20 | 10,48 | 10,22 | 4,87 | -10,85 | -12,24 | |
| % от денежного потока | 197,81 | 143,80 | 139,06 | -41,77 | 236,63 | 197,56 | 147,57 | -71,06 | 36,17 | 157,33 | 166,89 | 158,87 | 305,23 | 229,68 | 131,26 | 153,71 | 133,55 | 247,27 | 296,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | 22 | 28 | 31 | -6 | 4 | -12 | -22 | -16 | -68 | -154 | -1 | -36 | 66 | 157 | 11 | 50 | -9 | -2 |
| Изменять (%) | -0,30 | 26,12 | 12,26 | -119,22 | -167,92 | -400,66 | 79,90 | -25,52 | 310,40 | 127,94 | -99,14 | 2 582,02 | -284,91 | 138,30 | -92,93 | 347,48 | -117,68 | -73,64 | |
| % от денежного потока | 11,60 | 7,43 | 7,64 | -35,54 | 9,19 | -1,87 | 4,99 | -23,96 | -7,98 | -33,73 | -64,89 | -0,54 | -29,92 | 35,52 | 43,79 | 3,29 | 12,20 | -4,48 | -1,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -209 | -152 | -170 | -156 | 95 | 209 | 129 | 180 | 148 | -47 | -5 | -142 | -208 | -306 | -269 | -192 | -186 | -279 | -279 |
| Изменять (%) | -27,16 | 11,80 | -8,32 | -161,13 | 119,04 | -38,14 | 39,11 | -17,68 | -131,92 | -89,96 | 2 895,66 | 46,55 | 46,77 | -12,18 | -28,51 | -3,11 | 50,26 | -0,02 | |
| % от денежного потока | -109,41 | -51,23 | -46,70 | 177,31 | -145,83 | -95,69 | -52,56 | 195,02 | 71,81 | -23,60 | -2,00 | -58,33 | -175,31 | -165,21 | -75,05 | -57,00 | -45,76 | -142,79 | -195,37 |
| Денежный поток | 191 | 297 | 365 | -88 | -65 | -219 | -246 | 92 | 206 | 200 | 237 | 244 | 119 | 185 | 358 | 337 | 406 | 196 | 143 |
| Изменять (%) | 55,54 | 22,65 | -124,15 | -25,68 | 233,80 | 12,63 | -137,49 | 123,54 | -2,86 | 18,47 | 2,65 | -51,24 | 55,75 | 93,32 | -5,88 | 20,70 | -51,85 | -26,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
