Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПИА Холдинг Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 134 | -11 507 | -16 080 | -12 642 | -21 580 | -23 546 | -19 537 | -18 045 | -7 517 | -624 | 9 656 | 18 800 | 17 538 | 22 459 | 17 641 | 15 064 | 22 113 | 25 285 |
| Изменять (%) | -261,29 | 39,75 | -21,38 | 70,70 | 9,11 | -17,02 | -7,64 | -58,34 | -91,70 | -1 648,37 | 94,68 | -6,71 | 28,06 | -21,45 | -14,61 | 46,79 | 14,34 | |
| % от денежного потока | 155,09 | 124,68 | 142,25 | 155,55 | 333,81 | -362,97 | -359,61 | -410,18 | -127,68 | 145,42 | -331,77 | -834,36 | -713,11 | -502,28 | 1 025,04 | -3 217,43 | 241,39 | 318,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 635 | -3 106 | -1 602 | -1 883 | -834 | -2 088 | -2 836 | -4 766 | -4 655 | -4 062 | -3 668 | -1 545 | -1 800 | -8 553 | -8 667 | -7 331 | -4 086 | -2 572 |
| Изменять (%) | -80,13 | -48,42 | 17,54 | -55,74 | 150,46 | 35,86 | 68,03 | -2,32 | -12,75 | -9,70 | -57,87 | 16,51 | 375,16 | 1,33 | -15,42 | -44,27 | -37,05 | |
| % от денежного потока | -339,88 | 33,65 | 14,17 | 23,17 | 12,89 | -32,18 | -52,20 | -108,33 | -79,08 | 947,09 | 126,01 | 68,57 | 73,19 | 191,29 | -503,61 | 1 565,87 | -44,60 | -32,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 274 | 5 432 | 7 437 | 6 363 | 16 202 | 31 817 | 26 042 | 27 075 | 17 639 | 4 067 | -7 947 | -19 819 | -18 219 | -17 946 | -6 597 | -6 691 | -7 882 | -13 413 |
| Изменять (%) | -55,74 | 36,91 | -14,44 | 154,62 | 96,37 | -18,15 | 3,97 | -34,85 | -76,94 | -295,39 | 149,40 | -8,07 | -1,50 | -63,24 | 1,41 | 17,81 | 70,17 | |
| % от денежного потока | 266,82 | -58,86 | -65,79 | -78,30 | -250,63 | 490,46 | 479,33 | 615,46 | 299,61 | -948,37 | 273,02 | 879,58 | 740,79 | 401,34 | -383,34 | 1 429,04 | -86,04 | -168,89 |
| Денежный поток | 4 600 | -9 229 | -11 304 | -8 127 | -6 465 | 6 487 | 5 433 | 4 399 | 5 887 | -429 | -2 911 | -2 253 | -2 459 | -4 472 | 1 721 | -468 | 9 161 | 7 942 |
| Изменять (%) | -300,62 | 22,48 | -28,10 | -20,46 | -200,35 | -16,25 | -19,03 | 33,82 | -107,28 | 578,69 | -22,59 | 9,15 | 81,81 | -138,49 | -127,20 | -2 056,61 | -13,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
